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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785.00 | 2 902.00 | 883.00 | 3 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 820.00 | 15 038.00 | 14 782.00 | 29 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 819.00 | 17 940.00 | 15 879.00 | 33 819.00 |
BT Marchandises | 335 200.00 | | 335 200.00 | 335 200.00 |
BZ Autres créances | 49 666.00 | | 49 666.00 | 49 666.00 |
CF Disponibilités | 67 695.00 | | 67 695.00 | 67 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 581.00 | | 453 581.00 | 453 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 400.00 | 17 940.00 | 469 460.00 | 487 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 471 052.00 | 513 535.00 | | 471 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 331.00 | -39 483.00 | | -43 331.00 |
DL TOTAL (I) | 460 721.00 | 504 052.00 | | 460 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 764.00 | 5 587.00 | | 5 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 548.00 | | 2 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893.00 | 711.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 738.00 | 6 846.00 | | 8 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 460.00 | 510 898.00 | | 469 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 738.00 | 6 846.00 | | 8 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 627.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 331.00 | 39 483.00 | | 43 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 331.00 | -39 483.00 | | -43 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 589.00 | | 49.00 | 34 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 33 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | 33 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 49.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 132.00 | 7 627.00 | 819.00 | 11 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 132.00 | 7 627.00 | 819.00 | 11 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
VI Groupe et associés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 900.00 | 50 686.00 | 214.00 | 50 900.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 019.00 | 1 824.00 | | 2 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 951.00 | 3 683.00 | | 4 951.00 |
ST Autres comptes | 16 475.00 | 13 602.00 | | 16 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | 171.00 | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 193.00 | 1 995.00 | | 2 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 426.00 | 29 285.00 | | 33 426.00 |