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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 064.00 | 101 751.00 | 11 313.00 | 113 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 057.00 | 43 740.00 | 2 317.00 | 46 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 208.00 | 167 207.00 | 209 001.00 | 376 208.00 |
BT Marchandises | 196 933.00 | 14 537.00 | 182 396.00 | 196 933.00 |
BZ Autres créances | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
CF Disponibilités | 246 680.00 | | 246 680.00 | 246 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 025.00 | 14 537.00 | 463 488.00 | 478 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 233.00 | 181 744.00 | 672 489.00 | 854 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 340.00 | | | 353 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
DL TOTAL (I) | 537 433.00 | | | 537 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 501.00 | | | 96 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
EA Autres dettes | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 056.00 | | | 135 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 489.00 | | | 672 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 056.00 | | | 135 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 516 772.00 | 33 111.00 | 1 549 884.00 | 1 516 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 772.00 | 33 111.00 | 1 549 884.00 | 1 516 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 537.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 766.00 | | | 1 565 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 673.00 | | | 1 546 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 724.00 | | | 53 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 067.00 | | 5 685.00 | 377 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | 20 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 376 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 033.00 | | | 197 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 436.00 | | 5 685.00 | 153 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 560.00 | 7 647.00 | | 159 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 492.00 | 3 225.00 | | 18 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 069.00 | 4 422.00 | | 141 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 877.00 | 14 537.00 | 15 877.00 | 15 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 877.00 | 14 537.00 | 15 877.00 | 15 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 877.00 | 14 537.00 | 15 877.00 | 15 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 501.00 | 96 501.00 | | 96 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
VB T. V. A. | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 804.00 | 35 750.00 | 20 054.00 | 55 804.00 |
VW T.V.A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 056.00 | 135 056.00 | | 135 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |