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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 530.00 | 10 942.00 | 8 588.00 | 19 530.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 59 766.00 | 51 280.00 | 8 485.00 | 59 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 262.00 | 142 108.00 | 4 154.00 | 146 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 981.00 | 70 473.00 | 34 508.00 | 104 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 902.00 | | 42 902.00 | 42 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 425.00 | | 44 425.00 | 44 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 792.00 | 274 803.00 | 158 989.00 | 433 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 772.00 | | 52 772.00 | 52 772.00 |
BP En cours de production de services | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 389.00 | 3 478.00 | 176 911.00 | 180 389.00 |
BZ Autres créances | 707 344.00 | | 707 344.00 | 707 344.00 |
CF Disponibilités | 53 290.00 | | 53 290.00 | 53 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 565.00 | 3 478.00 | 1 079 087.00 | 1 082 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 357.00 | 278 281.00 | 1 238 077.00 | 1 516 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 327.00 | | | 87 327.00 |
CU Autres participations | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 048.00 | 111 048.00 | | 111 048.00 |
DG Autres réserves | 12 874.00 | 49 340.00 | | 12 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 744.00 | 13 534.00 | | 65 744.00 |
DL TOTAL (I) | 255 904.00 | 240 160.00 | | 255 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 585.00 | 394 607.00 | | 343 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | 2 026.00 | | 2 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 668.00 | 371 947.00 | | 466 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 859.00 | 156 022.00 | | 169 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 858.00 | | |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 173.00 | 946 460.00 | | 982 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 077.00 | 1 186 620.00 | | 1 238 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 551.00 | 643 718.00 | | 776 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 003.00 | 52 820.00 | | 40 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 885.00 | | 12 650.00 | 424 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 743.00 | 88 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 743.00 | 433 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 275.00 | | 500.00 | 34 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 605.00 | | 8 404.00 | 302 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 005.00 | | 3 743.00 | 88 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 317.00 | 31 984.00 | 14 498.00 | 257 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 5 866.00 | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 241.00 | 26 118.00 | 14 498.00 | 252 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 582.00 | 620.00 | 724.00 | 3 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 582.00 | 620.00 | 724.00 | 3 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 582.00 | 620.00 | 724.00 | 3 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
UX Autres créances clients | 176 216.00 | 176 216.00 | | 176 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VB T. V. A. | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
VC Groupe et associés | 430 558.00 | 430 558.00 | | 430 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 727.00 | 233 727.00 | | 233 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 880.00 | 1 028 880.00 | | 1 028 880.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |