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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 457 749.00 | 457 749.00 | | 457 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 874.00 | 47 085.00 | 1 790.00 | 48 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 665.00 | 330 132.00 | 80 533.00 | 410 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 376.00 | 841 836.00 | 144 539.00 | 986 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 947 999.00 | | 947 999.00 | 947 999.00 |
BZ Autres créances | 227 315.00 | | 227 315.00 | 227 315.00 |
CF Disponibilités | 1 006 571.00 | | 1 006 571.00 | 1 006 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 803.00 | | 68 803.00 | 68 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 942.00 | | 2 271 942.00 | 2 271 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 317.00 | 841 836.00 | 2 416 481.00 | 3 258 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 468 327.00 | 394 480.00 | | 468 327.00 |
DH Report à nouveau | | 64 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 920.00 | 279 476.00 | | 246 920.00 |
DL TOTAL (I) | 880 247.00 | 903 827.00 | | 880 247.00 |
DP Provisions pour risques | 9 224.00 | 3 720.00 | | 9 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 224.00 | 3 720.00 | | 9 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 652.00 | 323 886.00 | | 60 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 252.00 | 23 260.00 | | 86 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 808.00 | 588 122.00 | | 837 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 000.00 | 378 767.00 | | 247 000.00 |
EA Autres dettes | 45 624.00 | 348.00 | | 45 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 674.00 | 172 726.00 | | 249 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 010.00 | 1 502 070.00 | | 1 527 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 481.00 | 2 409 617.00 | | 2 416 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 276.00 | | | 1 494 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 100.00 | | 50 192.00 | 970 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 917.00 | 986 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 917.00 | 978 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 992.00 | | 50 192.00 | 961 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 679.00 | 41 074.00 | 33 917.00 | 834 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 809.00 | 41 074.00 | 33 917.00 | 827 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 808.00 | 837 808.00 | | 837 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 728.00 | 98 728.00 | | 98 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 624.00 | 45 624.00 | | 45 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 674.00 | 249 674.00 | | 249 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
UX Autres créances clients | 947 999.00 | 947 999.00 | | 947 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 123 263.00 | 123 263.00 | | 123 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 893.00 | 27 158.00 | 32 735.00 | 59 893.00 |
VI Groupe et associés | 86 252.00 | 86 252.00 | | 86 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 226.00 | | | 323 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 731.00 | 94 731.00 | | 94 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 803.00 | 68 803.00 | | 68 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 354.00 | 1 244 116.00 | 1 237.00 | 1 245 354.00 |
VW T.V.A. | 141 550.00 | 141 550.00 | | 141 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 010.00 | 1 494 276.00 | 32 735.00 | 1 527 010.00 |