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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 058.00 | 4 730.00 | 328.00 | 5 058.00 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 559.00 | 99 915.00 | 37 644.00 | 137 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 812.00 | 106 860.00 | 107 951.00 | 214 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 676.00 | | 57 676.00 | 57 676.00 |
BZ Autres créances | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
CF Disponibilités | 177 213.00 | | 177 213.00 | 177 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 815.00 | | 291 815.00 | 291 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 626.00 | 106 860.00 | 399 766.00 | 506 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 889.00 | | | -2 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
DL TOTAL (I) | 199 940.00 | | | 199 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 484.00 | | | 70 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
EA Autres dettes | 98 683.00 | | | 98 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 826.00 | | | 199 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 766.00 | | | 399 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 826.00 | | | 199 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 919.00 | | 23 809.00 | 206 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 916.00 | 214 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 916.00 | 139 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 558.00 | | | 63 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 124.00 | | 17 567.00 | 138 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 237.00 | | 6 242.00 | 5 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 885.00 | 15 891.00 | 15 916.00 | 106 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 577.00 | 153.00 | | 4 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 309.00 | 15 738.00 | 15 916.00 | 102 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 484.00 | 70 484.00 | | 70 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 683.00 | 98 683.00 | | 98 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
UX Autres créances clients | 57 676.00 | 57 676.00 | | 57 676.00 |
VB T. V. A. | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 616.00 | 103 137.00 | 11 479.00 | 114 616.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 826.00 | 199 826.00 | | 199 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
ST Autres comptes | 92 828.00 | | | 92 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
YT Sous‐traitance | 560.00 | | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 087.00 | | | 97 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 232.00 | | | 133 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |