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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 760.00 | | 84 760.00 | 84 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 407.00 | 114 443.00 | 2 965.00 | 117 407.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 182.00 | 114 443.00 | 87 740.00 | 202 182.00 |
060 Stock marchandises | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
072 Créances – Autres | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
084 Disponibilités | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 208.00 | | 37 208.00 | 37 208.00 |
110 Total général Actif | 239 390.00 | 114 443.00 | 124 947.00 | 239 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 410.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 394.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 012.00 | | | 118 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 312.00 | | | 126 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 198.00 | | | 51 198.00 |
252 Charges sociales | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 989.00 | | | 989.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 072.00 | | | 126 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 239.00 | | | 239.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 482.00 | | | 200 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |