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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 262.00 | 26 191.00 | 3 071.00 | 29 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 530.00 | 168 277.00 | 19 254.00 | 187 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 587.00 | 51 953.00 | 25 634.00 | 77 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 820.00 | 246 421.00 | 51 400.00 | 297 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 144.00 | 2 811.00 | 370 333.00 | 373 144.00 |
BZ Autres créances | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
CF Disponibilités | 75 125.00 | | 75 125.00 | 75 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 257.00 | 2 811.00 | 509 446.00 | 512 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 077.00 | 249 232.00 | 560 845.00 | 810 077.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 125.00 | 6 126.00 | | 6 125.00 |
DG Autres réserves | 132 967.00 | 109 189.00 | | 132 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 922.00 | 23 778.00 | | 23 922.00 |
DL TOTAL (I) | 224 268.00 | 200 347.00 | | 224 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 975.00 | 14 526.00 | | 2 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 205.00 | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 257.00 | 105 650.00 | | 135 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 403.00 | 178 845.00 | | 197 403.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 4 939.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 577.00 | 304 165.00 | | 336 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 845.00 | 504 512.00 | | 560 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 577.00 | 301 315.00 | | 336 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 208.00 | | 15 839.00 | 284 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 227.00 | 297 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 227.00 | 265 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 342.00 | | 3 920.00 | 25 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 425.00 | | 11 919.00 | 255 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 555.00 | 18 093.00 | 2 227.00 | 230 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 759.00 | 1 433.00 | | 24 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 796.00 | 16 660.00 | 2 227.00 | 205 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 801.00 | 1 726.00 | 8 716.00 | 9 801.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440.00 | 440 301.00 | | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 177.00 | | | 336 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 257.00 | 135 257.00 | | 135 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 426.00 | 67 426.00 | | 67 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UX Autres créances clients | 369 077.00 | 369 077.00 | | 369 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VB T. V. A. | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 383.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 301.00 | 440 301.00 | | 440 301.00 |
VW T.V.A. | 74 672.00 | 74 672.00 | | 74 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 177.00 | 336 177.00 | | 336 177.00 |