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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 139.00 | 20 061.00 | 7 078.00 | 27 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 906.00 | 167 594.00 | 88 311.00 | 255 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 947.00 | 187 655.00 | 106 291.00 | 293 947.00 |
BZ Autres créances | 2 072 855.00 | | 2 072 855.00 | 2 072 855.00 |
CF Disponibilités | 346 852.00 | | 346 852.00 | 346 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 375.00 | | 2 436 375.00 | 2 436 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 322.00 | 187 655.00 | 2 542 667.00 | 2 730 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 278 000.00 | 1 278 000.00 | | 1 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 434 552.00 | 434 552.00 | | 434 552.00 |
DH Report à nouveau | -757 641.00 | -515 988.00 | | -757 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 503.00 | -241 652.00 | | 1 258 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 939.00 | 956 436.00 | | 2 214 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 786.00 | 1 073 012.00 | | 263 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 547.00 | 29 685.00 | | 47 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 811.00 | 98 944.00 | | 14 811.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 319.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 728.00 | 1 201 960.00 | | 327 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 667.00 | 2 158 396.00 | | 2 542 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 728.00 | 1 201 960.00 | | 327 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 442 673.00 | | 442 673.00 | 442 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 673.00 | | 442 673.00 | 442 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 412.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 275 060.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 98 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 37 241.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 139.00 | 4 126.00 | | 6 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 616.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 352.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 702.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 915.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 223.00 | 1 041 138.00 | | 1 807 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 721.00 | 1 282 790.00 | | 548 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 503.00 | -241 652.00 | | 1 258 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 033.00 | | 25 913.00 | 268 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 543.00 | | 24 363.00 | 231 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 352.00 | | 1 550.00 | 9 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 322.00 | 20 333.00 | | 167 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 588.00 | 5 473.00 | | 14 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 735.00 | 14 860.00 | | 152 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | | | 575.00 |
VB T. V. A. | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VI Groupe et associés | 263 786.00 | 263 786.00 | | 263 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 740.00 | | | 90 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972 033.00 | | | 1 972 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 614.00 | 2 089 614.00 | | 2 089 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 728.00 | 327 728.00 | | 327 728.00 |