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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 694.00 | 6 552.00 | 2 143.00 | 8 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 937 779.00 | 279 485.00 | 658 294.00 | 937 779.00 |
040 Immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 947 572.00 | 286 036.00 | 661 536.00 | 947 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 569.00 | | 114 569.00 | 114 569.00 |
072 Créances – Autres | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
084 Disponibilités | 108 872.00 | | 108 872.00 | 108 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 883.00 | | 334 883.00 | 334 883.00 |
110 Total général Actif | 1 282 455.00 | 286 036.00 | 996 419.00 | 1 282 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 659.00 | |
126 Réserve légale | | | 366.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 147.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 91 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 401 950.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 62 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 685 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 996 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 366 445.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 108 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 324 031.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 126 938.00 | | | 126 938.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 114 921.00 | | | 114 921.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 172.00 | | | 62 172.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 679 874.00 | | | 679 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 366 445.00 | | | 366 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 748.00 | | | 57 748.00 |