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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 348.00 | 15 997.00 | 350.00 | 16 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 736.00 | 82 308.00 | 3 427.00 | 85 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 483.00 | 117 004.00 | 11 478.00 | 128 483.00 |
BT Marchandises | 586 066.00 | 83 648.00 | 502 417.00 | 586 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 180.00 | 114 931.00 | 293 248.00 | 408 180.00 |
BZ Autres créances | 234 368.00 | 135 754.00 | 98 614.00 | 234 368.00 |
CF Disponibilités | 1 523 344.00 | | 1 523 344.00 | 1 523 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 895.00 | 334 333.00 | 2 440 561.00 | 2 774 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 379.00 | 451 338.00 | 2 452 040.00 | 2 903 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 399.00 | | | -15 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 088.00 | | | 262 088.00 |
DL TOTAL (I) | 587 688.00 | | | 587 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 871.00 | | | 1 238 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
EA Autres dettes | 531 950.00 | | | 531 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 110.00 | | | 1 848 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 040.00 | | | 2 452 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 110.00 | | | 1 848 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 331 388.00 | | 6 331 388.00 | 6 331 388.00 |
FG Production vendue services | 41 656.00 | | 41 656.00 | 41 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 373 045.00 | | 6 373 045.00 | 6 373 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 397 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 320 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 122 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 360.00 | | | -1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 397 842.00 | | | 6 397 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 135 754.00 | | | 6 135 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 088.00 | | | 262 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 909.00 | | 7 825.00 | 126 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 7 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 128 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 461.00 | | 624.00 | 101 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 7 201.00 | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 038.00 | 3 967.00 | | 113 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 340.00 | 3 967.00 | | 94 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 517.00 | | 2 276.00 | 18 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 517.00 | | 2 276.00 | 18 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 871.00 | 1 238 871.00 | | 1 238 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 951.00 | 531 951.00 | | 531 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
UX Autres créances clients | 408 180.00 | 408 180.00 | | 408 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VP Divers | 234 368.00 | 234 368.00 | | 234 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 976.00 | 74 976.00 | | 74 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 186.00 | 665 485.00 | 7 701.00 | 673 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 111.00 | 1 848 111.00 | | 1 848 111.00 |