| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 295.00 | 89 998.00 | 9 297.00 | 99 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 637.00 | 222 758.00 | 8 879.00 | 231 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 175.00 | 125 552.00 | 33 622.00 | 159 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 284.00 | 438 309.00 | 52 974.00 | 491 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 322.00 | | 241 322.00 | 241 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 953.00 | | 114 953.00 | 114 953.00 |
BT Marchandises | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BZ Autres créances | 520 161.00 | 15 631.00 | 504 530.00 | 520 161.00 |
CF Disponibilités | 178 733.00 | | 178 733.00 | 178 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 801.00 | 15 631.00 | 1 050 169.00 | 1 065 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 085.00 | 453 941.00 | 1 103 143.00 | 1 557 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 600.00 | 187 600.00 | | 187 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
DH Report à nouveau | 339 419.00 | 503 805.00 | | 339 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 957.00 | -164 385.00 | | 14 957.00 |
DL TOTAL (I) | 560 737.00 | 545 779.00 | | 560 737.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 25 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 25 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 213.00 | 52 455.00 | | 54 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 919.00 | 36 919.00 | | 32 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 217.00 | 339 897.00 | | 259 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 384.00 | 135 311.00 | | 107 384.00 |
EA Autres dettes | 8 672.00 | 11 444.00 | | 8 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 406.00 | 576 028.00 | | 462 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 143.00 | 1 156 808.00 | | 1 103 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 926.00 | | | 437 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 591.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 113 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 126 473.00 | |
FM Production stockée | | | 15 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 463.00 | 695.00 | | 1 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 063.00 | 695.00 | | 5 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 709.00 | 4 608.00 | | 7 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 012.00 | 4 608.00 | | 8 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 949.00 | -3 912.00 | | -2 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 144.00 | 2 024 011.00 | | 2 173 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 186.00 | 2 188 397.00 | | 2 158 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 957.00 | -164 385.00 | | 14 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 813.00 | | 46 268.00 | 449 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 972.00 | 490 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 972.00 | 390 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 404.00 | | 891.00 | 98 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 408.00 | | 45 377.00 | 351 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 590.00 | 16 691.00 | 5 972.00 | 427 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 210.00 | 4 788.00 | | 85 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 380.00 | 11 903.00 | 5 972.00 | 342 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 217.00 | 259 217.00 | | 259 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 402 908.00 | 402 908.00 | | 402 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VB T. V. A. | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VC Groupe et associés | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 213.00 | 29 733.00 | 24 480.00 | 54 213.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 923.00 | 525 133.00 | 790.00 | 525 923.00 |
VW T.V.A. | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 406.00 | 437 926.00 | 24 480.00 | 462 406.00 |