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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 296.00 | 230 797.00 | 80 500.00 | 311 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 327.00 | 230 797.00 | 80 530.00 | 311 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BZ Autres créances | 1 020 955.00 | | 1 020 955.00 | 1 020 955.00 |
CF Disponibilités | 88 936.00 | | 88 936.00 | 88 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 344.00 | | 1 113 344.00 | 1 113 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 671.00 | 230 797.00 | 1 193 874.00 | 1 424 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 097 267.00 | 1 080 032.00 | | 1 097 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 446.00 | 17 234.00 | | 19 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 482.00 | 1 114 036.00 | | 1 133 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 771.00 | 55 083.00 | | 41 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | 21 740.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 8 040.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 814.00 | 3 128.00 | | 5 814.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | 7 728.00 | | 5 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 392.00 | 99 919.00 | | 60 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 874.00 | 1 213 955.00 | | 1 193 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 231.00 | 99 919.00 | | 32 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 372.00 | | 135 372.00 | 135 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 372.00 | | 135 372.00 | 135 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 331.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 542.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 959.00 | 6 848.00 | | 5 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 805.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 093.00 | | 3 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 389.00 | 120 867.00 | | 135 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 943.00 | 103 632.00 | | 115 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 446.00 | 17 234.00 | | 19 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 188.00 | | 7 139.00 | 304 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 157.00 | | 7 139.00 | 304 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 466.00 | 12 331.00 | | 218 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 466.00 | 12 331.00 | | 218 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 554.00 | 13 392.00 | 28 162.00 | 41 554.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 455.00 | 1 020 455.00 | | 1 020 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 408.00 | 1 024 408.00 | | 1 024 408.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 392.00 | 32 231.00 | 28 162.00 | 60 392.00 |