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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 749 189.00 | | 749 189.00 | 749 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 536.00 | 7 470.00 | 1 147 066.00 | 1 154 536.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 317.00 | 7 470.00 | 1 152 847.00 | 1 160 317.00 |
CU Autres participations | 405 347.00 | 7 470.00 | 397 877.00 | 405 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
DH Report à nouveau | 859 774.00 | -503 204.00 | | 859 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 831.00 | 1 362 978.00 | | 5 831.00 |
DL TOTAL (I) | 981 314.00 | 975 483.00 | | 981 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 125.00 | 2 356.00 | | 6 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 474.00 | | 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 619.00 | 9 782.00 | | 12 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 297.00 | 152 297.00 | | 152 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 533.00 | 164 909.00 | | 171 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 847.00 | 1 140 392.00 | | 1 152 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 626.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 730.00 | 1 245.00 | | 6 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 420.00 | 1 388 164.00 | | 34 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 589.00 | 25 186.00 | | 28 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 831.00 | 1 362 978.00 | | 5 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 149.00 | 22 387.00 | | 1 132 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 149.00 | 22 387.00 | | 1 132 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 297.00 | 152 297.00 | | 152 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 749 189.00 | | 749 189.00 | 749 189.00 |
VI Groupe et associés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 189.00 | | 749 189.00 | 749 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 533.00 | 171 533.00 | | 171 533.00 |