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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 550.00 | 41 888.00 | 125 663.00 | 167 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 550.00 | 41 888.00 | 125 663.00 | 167 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 075.00 | | 674 075.00 | 674 075.00 |
BZ Autres créances | 2 126 952.00 | | 2 126 952.00 | 2 126 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564 165.00 | 1 881.00 | 562 284.00 | 564 165.00 |
CF Disponibilités | 751 696.00 | | 751 696.00 | 751 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 269.00 | 1 881.00 | 4 164 387.00 | 4 166 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 819.00 | 43 769.00 | 4 290 050.00 | 4 333 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 3 144 576.00 | 3 016 220.00 | | 3 144 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 298.00 | 128 356.00 | | 278 298.00 |
DL TOTAL (I) | 3 669 242.00 | 3 390 944.00 | | 3 669 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 743.00 | 158 726.00 | | 134 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 879.00 | 375 691.00 | | 466 879.00 |
EA Autres dettes | 10 410.00 | 16 110.00 | | 10 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 033.00 | 550 527.00 | | 612 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 050.00 | 3 941 471.00 | | 4 290 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 995 974.00 | 211 622.00 | 2 207 596.00 | 1 995 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 974.00 | 211 622.00 | 2 207 596.00 | 1 995 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 510.00 | |
GE Autres charges | | | 308 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 867.00 | 49 253.00 | | 100 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 099.00 | 2 101 544.00 | | 2 344 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 801.00 | 1 973 187.00 | | 2 065 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 298.00 | 128 356.00 | | 278 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 550.00 | | | 167 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 550.00 | | | 167 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 378.00 | 33 510.00 | | 8 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 378.00 | 33 510.00 | | 8 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 775.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 824.00 | 1 058.00 | | 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824.00 | 1 058.00 | | 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824.00 | 9 833.00 | | 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 674 075.00 | 674 075.00 | | 674 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VC Groupe et associés | 2 118 414.00 | 2 118 414.00 | | 2 118 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 407.00 | 2 850 407.00 | | 2 850 407.00 |