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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 100 283.00 | 99 649.00 | 634.00 | 100 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 988.00 | 56 997.00 | 12 990.00 | 69 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 417.00 | 191 169.00 | 39 248.00 | 230 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
BZ Autres créances | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CF Disponibilités | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 103.00 | | 60 103.00 | 60 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 520.00 | 191 169.00 | 99 351.00 | 290 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 102.00 | | | 305 102.00 |
DH Report à nouveau | -221 303.00 | | | -221 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 592.00 | | | -26 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 649.00 | | | 649.00 |
DL TOTAL (I) | 68 857.00 | | | 68 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
EA Autres dettes | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 351.00 | | | 99 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 589.00 | | 4 179.00 | 226 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351.00 | 230 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | 203 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 826.00 | | 4 179.00 | 199 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 682.00 | 10 487.00 | | 180 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 543.00 | 10 487.00 | | 179 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UX Autres créances clients | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |