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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 317.00 | 2 695.00 | 1 622.00 | 4 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 511.00 | 65 110.00 | 14 401.00 | 79 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 004.00 | 83 633.00 | 92 371.00 | 176 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 965.00 | 151 438.00 | 118 527.00 | 269 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 615.00 | | 257 615.00 | 257 615.00 |
BZ Autres créances | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 411.00 | | 38 411.00 | 38 411.00 |
CF Disponibilités | 437 115.00 | | 437 115.00 | 437 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 764 703.00 | | 764 703.00 | 764 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 668.00 | 151 438.00 | 883 230.00 | 1 034 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
DG Autres réserves | 194 632.00 | 109 516.00 | | 194 632.00 |
DH Report à nouveau | | 80 738.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 670.00 | 84 379.00 | | 90 670.00 |
DL TOTAL (I) | 311 757.00 | 301 087.00 | | 311 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 385.00 | 295 849.00 | | 320 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 813.00 | 25 473.00 | | 26 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 343.00 | 126 261.00 | | 70 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 216.00 | 86 663.00 | | 150 216.00 |
EA Autres dettes | 3 715.00 | 5 409.00 | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 472.00 | 539 655.00 | | 571 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 230.00 | 840 742.00 | | 883 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 683.00 | 219 270.00 | | 313 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 265 933.00 | | 1 265 933.00 | 1 265 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 933.00 | | 1 265 933.00 | 1 265 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 133.00 | |
GE Autres charges | | | 6 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 13 107.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 13 716.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 545.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 615.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 808.00 | 13 101.00 | | 13 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 813.00 | 25 473.00 | | 26 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 541.00 | 1 198 806.00 | | 1 294 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 871.00 | 1 114 427.00 | | 1 203 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 670.00 | 84 379.00 | | 90 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 647.00 | | 56 674.00 | 213 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356.00 | 269 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | 255 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | 2 223.00 | 2 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 419.00 | | 54 452.00 | 201 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 470.00 | 27 133.00 | 164.00 | 124 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | 601.00 | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 376.00 | 26 532.00 | 164.00 | 122 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 343.00 | 70 343.00 | | 70 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 257 615.00 | 257 615.00 | | 257 615.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VC Groupe et associés | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 385.00 | 62 596.00 | 257 789.00 | 320 385.00 |
VI Groupe et associés | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 912.00 | | | 45 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 815.00 | 288 815.00 | | 288 815.00 |
VW T.V.A. | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 472.00 | 313 683.00 | 257 789.00 | 571 472.00 |