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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 170 451.00 | 107 493.00 | 62 958.00 | 170 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 605.00 | 387 508.00 | 69 096.00 | 456 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 478.00 | 345 479.00 | 159 999.00 | 505 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BF Prêts | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 859.00 | 848 395.00 | 412 463.00 | 1 260 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 738.00 | | 113 738.00 | 113 738.00 |
BP En cours de production de services | 38 469.00 | | 38 469.00 | 38 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 412.00 | 9 042.00 | 569 370.00 | 578 412.00 |
BZ Autres créances | 78 436.00 | | 78 436.00 | 78 436.00 |
CF Disponibilités | 647 528.00 | | 647 528.00 | 647 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 807.00 | 9 042.00 | 1 456 765.00 | 1 465 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 666.00 | 857 437.00 | 1 869 229.00 | 2 726 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 060.00 | 336 060.00 | | 336 060.00 |
DG Autres réserves | 77 774.00 | 83 849.00 | | 77 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 473.00 | 293 925.00 | | 325 473.00 |
DL TOTAL (I) | 986 807.00 | 961 334.00 | | 986 807.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 84 378.00 | 154 468.00 | | 84 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 666.00 | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 241.00 | 309 144.00 | | 288 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 520.00 | 691 662.00 | | 504 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 421.00 | 1 160 606.00 | | 882 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 229.00 | 2 121 940.00 | | 1 869 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 815.00 | 93 143.00 | 89 562.00 | 844 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 371.00 | 1 544.00 | | 6 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 444.00 | 91 598.00 | 89 562.00 | 838 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 697.00 | 345.00 | 1 000.00 | 9 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 697.00 | 345.00 | 1 000.00 | 9 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 697.00 | 345.00 | 1 000.00 | 9 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 241.00 | 288 241.00 | | 288 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 520.00 | 504 520.00 | | 504 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 994.00 | 51 501.00 | 33 493.00 | 84 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 728.00 | 665 728.00 | | 665 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 271.00 | 665 728.00 | 34 543.00 | 700 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 970.00 | 844 477.00 | 33 493.00 | 877 970.00 |