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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 969.00 | 42 350.00 | 2 619.00 | 44 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 407.00 | 165 590.00 | 24 816.00 | 190 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 432.00 | 219 964.00 | 96 468.00 | 316 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 085.00 | 15 306.00 | 265 779.00 | 281 085.00 |
BZ Autres créances | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 331 138.00 | | 331 138.00 | 331 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 040.00 | 15 306.00 | 671 734.00 | 687 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 472.00 | 235 271.00 | 768 202.00 | 1 003 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 717.00 | 249 950.00 | | 280 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 189.00 | 31 005.00 | | 77 189.00 |
DL TOTAL (I) | 368 907.00 | 291 717.00 | | 368 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 744.00 | 167 971.00 | | 109 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 141.00 | | 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 065.00 | 24 515.00 | | 16 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 575.00 | 81 766.00 | | 84 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 066.00 | 173 206.00 | | 170 066.00 |
EA Autres dettes | 18 376.00 | 293.00 | | 18 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 295.00 | 447 892.00 | | 399 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 202.00 | 739 610.00 | | 768 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 588.00 | 423 377.00 | | 296 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469.00 | | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 260.00 | | 22 396.00 | 314 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 224.00 | 316 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 224.00 | 235 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 626.00 | | | 80 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 204.00 | | 22 396.00 | 233 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 042.00 | 10 923.00 | | 209 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 018.00 | 10 923.00 | | 197 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 498.00 | 15 306.00 | 12 498.00 | 12 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 498.00 | 15 306.00 | 12 498.00 | 12 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 498.00 | 15 306.00 | 12 498.00 | 12 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 306.00 | 12 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 575.00 | 84 575.00 | | 84 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 575.00 | 68 575.00 | | 68 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 263 384.00 | 263 384.00 | | 263 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VB T. V. A. | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 744.00 | 23 102.00 | 86 642.00 | 109 744.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 265.00 | | | 58 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 693.00 | 299 693.00 | | 299 693.00 |
VW T.V.A. | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 230.00 | 296 588.00 | 86 642.00 | 383 230.00 |