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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
AH Fonds commercial | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
AP Constructions | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 333.00 | 267 333.00 | | 267 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 232.00 | 867 228.00 | 155 004.00 | 1 022 232.00 |
BF Prêts | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 080.00 | 1 176 634.00 | 205 446.00 | 1 382 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BT Marchandises | 3 379 322.00 | 114 821.00 | 3 264 501.00 | 3 379 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 897 138.00 | 16 133.00 | 2 881 005.00 | 2 897 138.00 |
BZ Autres créances | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 324 134.00 | | 1 324 134.00 | 1 324 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 274 170.00 | 130 954.00 | 8 143 216.00 | 8 274 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 656 250.00 | 1 307 589.00 | 8 348 661.00 | 9 656 250.00 |
CU Autres participations | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 809 148.00 | | | 3 809 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 993.00 | | | 772 993.00 |
DK Provisions réglementées | 1 229 050.00 | | | 1 229 050.00 |
DL TOTAL (I) | 6 911 191.00 | | | 6 911 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 326.00 | | | 1 095 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 701.00 | | | 230 701.00 |
EA Autres dettes | 111 444.00 | | | 111 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 471.00 | | | 1 437 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 348 661.00 | | | 8 348 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 471.00 | | | 1 437 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 033 300.00 | | 19 033 300.00 | 19 033 300.00 |
FD Production vendue biens | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
FG Production vendue services | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 049 267.00 | | 19 049 267.00 | 19 049 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 240 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 974 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -791 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 821.00 | |
GE Autres charges | | | 27 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 867 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 373 090.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 926.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471 140.00 | | | 471 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 140.00 | | | 471 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 845.00 | | | -457 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 454.00 | | | 257 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 372 393.00 | | | 19 372 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 599 400.00 | | | 18 599 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 993.00 | | | 772 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 622.00 | | 16 411.00 | 1 373 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 952.00 | 1 382 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 952.00 | 1 317 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 745.00 | | 16 411.00 | 1 308 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 895.00 | 100 691.00 | 7 952.00 | 1 083 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 460.00 | 100 691.00 | 7 952.00 | 1 069 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 769 990.00 | 471 140.00 | 12 080.00 | 769 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 039.00 | 114 821.00 | 111 039.00 | 111 039.00 |
6T Sur comptes clients | 46 149.00 | | 30 016.00 | 46 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 188.00 | 114 821.00 | 141 055.00 | 157 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 178.00 | 585 961.00 | 153 135.00 | 927 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 471 140.00 | 12 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 326.00 | 1 095 326.00 | | 1 095 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 072.00 | 116 072.00 | | 116 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 689.00 | 108 689.00 | | 108 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 444.00 | 111 444.00 | | 111 444.00 |
UP Prêts | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 877 806.00 | 2 877 806.00 | | 2 877 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VB T. V. A. | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 086.00 | 2 959 934.00 | 21 152.00 | 2 981 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 471.00 | 1 437 471.00 | | 1 437 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |