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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
AN Terrains | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AP Constructions | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 461.00 | 227 493.00 | 31 968.00 | 259 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 840.00 | 198 860.00 | 108 980.00 | 307 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 395.00 | 442 446.00 | 147 949.00 | 590 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 067.00 | 29 264.00 | 402 803.00 | 432 067.00 |
BZ Autres créances | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 096.00 | | 200 096.00 | 200 096.00 |
CF Disponibilités | 666 555.00 | | 666 555.00 | 666 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 634.00 | 29 264.00 | 1 325 370.00 | 1 354 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 029.00 | 471 710.00 | 1 473 319.00 | 1 945 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 331.00 | | | 286 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 923.00 | | | 120 923.00 |
DL TOTAL (I) | 781 454.00 | | | 781 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 458.00 | | | 121 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 568.00 | | | 218 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 023.00 | | | 325 023.00 |
EA Autres dettes | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 865.00 | | | 691 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 319.00 | | | 1 473 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 380.00 | | | 589 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 466.00 | | 44 153.00 | 546 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223.00 | 590 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | 580 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 764.00 | | 44 153.00 | 536 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 148.00 | 41 317.00 | 19.00 | 401 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 446.00 | 41 317.00 | 19.00 | 398 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 568.00 | 218 568.00 | | 218 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 911.00 | 106 911.00 | | 106 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 396 011.00 | 396 011.00 | | 396 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VB T. V. A. | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 458.00 | 21 974.00 | 88 901.00 | 121 458.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 060.00 | 452 060.00 | 7 000.00 | 459 060.00 |
VW T.V.A. | 166 456.00 | 166 456.00 | | 166 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 865.00 | 589 380.00 | 88 901.00 | 688 865.00 |