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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 857.00 | 4 543.00 | 1 314.00 | 5 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 290.00 | 108 008.00 | 3 281.00 | 111 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 826.00 | 112 552.00 | 31 274.00 | 143 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 710.00 | 39 252.00 | 54 458.00 | 93 710.00 |
BZ Autres créances | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CF Disponibilités | 133 074.00 | | 133 074.00 | 133 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 489.00 | 39 252.00 | 197 237.00 | 236 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 315.00 | 151 804.00 | 228 511.00 | 380 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
DG Autres réserves | 44 709.00 | 561.00 | | 44 709.00 |
DH Report à nouveau | | -1 681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 459.00 | 45 829.00 | | 25 459.00 |
DL TOTAL (I) | 112 159.00 | 86 700.00 | | 112 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 159.00 | 32 149.00 | | 32 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 206.00 | 18 895.00 | | 42 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 628.00 | 20 481.00 | | 29 628.00 |
EA Autres dettes | 12 358.00 | 7 783.00 | | 12 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 352.00 | 79 309.00 | | 116 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 511.00 | 166 009.00 | | 228 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 352.00 | 79 309.00 | | 116 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 998.00 | | 163 998.00 | 163 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 998.00 | | 163 998.00 | 163 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 808.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | | | -678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 805.00 | 185 780.00 | | 169 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 346.00 | 139 951.00 | | 144 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 459.00 | 45 829.00 | | 25 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 827.00 | | | 143 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 148.00 | | | 117 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 822.00 | 2 730.00 | | 109 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 822.00 | 2 730.00 | | 109 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
UX Autres créances clients | 93 711.00 | 93 711.00 | | 93 711.00 |
VI Groupe et associés | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 415.00 | 103 415.00 | | 103 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 352.00 | 116 352.00 | | 116 352.00 |