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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672.00 | 325.00 | 347.00 | 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 704.00 | 98 729.00 | 3 975.00 | 102 704.00 |
BF Prêts | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 883.00 | 99 305.00 | 19 577.00 | 118 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 376.00 | | 195 376.00 | 195 376.00 |
BZ Autres créances | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
CF Disponibilités | 85 096.00 | | 85 096.00 | 85 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 531.00 | | 303 531.00 | 303 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 413.00 | 99 305.00 | 323 108.00 | 422 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -11 040.00 | -43 246.00 | | -11 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 286.00 | 32 206.00 | | -72 286.00 |
DL TOTAL (I) | -65 726.00 | 6 560.00 | | -65 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 364.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 192.00 | 62 068.00 | | 112 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 718.00 | 49 282.00 | | 75 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 184.00 | 147 022.00 | | 193 184.00 |
EA Autres dettes | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 834.00 | 258 735.00 | | 388 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 108.00 | 265 295.00 | | 323 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 834.00 | 258 735.00 | | 388 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 364.00 | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 255.00 | | 488 255.00 | 488 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 255.00 | | 488 255.00 | 488 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 244.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 244.00 | 3 600.00 | | -3 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 763.00 | 6 000.00 | | 3 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 763.00 | 6 000.00 | | 3 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 763.00 | -6 000.00 | | -3 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 010.00 | 773 600.00 | | 485 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 297.00 | 741 394.00 | | 557 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 286.00 | 32 206.00 | | -72 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 349.00 | | 533.00 | 118 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 843.00 | | 533.00 | 102 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 884.00 | 3 422.00 | | 95 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 632.00 | 3 422.00 | | 95 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 718.00 | 75 715.00 | | 75 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 778.00 | 75 778.00 | | 75 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 951.00 | 64 951.00 | | 64 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
UP Prêts | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 195 376.00 | | | 195 376.00 |
VB T. V. A. | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 067.00 | 226 067.00 | | 226 067.00 |
VW T.V.A. | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 834.00 | 388 834.00 | | 388 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 417.00 | 9 764.00 | | 7 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 794.00 | 240 241.00 | | 29 794.00 |
ST Autres comptes | 101 138.00 | 105 290.00 | | 101 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 775.00 | 8 380.00 | | 10 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 505.00 | 263.00 | | 2 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 922.00 | 10 027.00 | | 9 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 906.00 | 148 842.00 | | 84 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 208.00 | 74 194.00 | | 31 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 055.00 | 410 260.00 | | 198 055.00 |