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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492 859.00 | 492 425.00 | 435.00 | 492 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 367.00 | 144 367.00 | | 144 367.00 |
AN Terrains | 52 117.00 | 49 635.00 | 2 482.00 | 52 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 869.00 | 928 100.00 | 228 769.00 | 1 156 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 974.00 | 544 010.00 | 246 964.00 | 790 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 844.00 | 2 158 536.00 | 1 610 309.00 | 3 768 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 427.00 | 48 197.00 | 423 230.00 | 471 427.00 |
BN En cours de production de biens | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 278.00 | 71 227.00 | 464 051.00 | 535 278.00 |
BZ Autres créances | 496 007.00 | | 496 007.00 | 496 007.00 |
CF Disponibilités | 73 773.00 | | 73 773.00 | 73 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 226.00 | | 130 226.00 | 130 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 909.00 | 119 424.00 | 1 656 485.00 | 1 775 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 753.00 | 2 277 959.00 | 3 266 794.00 | 5 544 753.00 |
CU Autres participations | 1 113 000.00 | | 1 113 000.00 | 1 113 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 261 760.00 | 261 760.00 | | 261 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 227 782.00 | 227 782.00 | | 227 782.00 |
DH Report à nouveau | -688 950.00 | -2 087 952.00 | | -688 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 721.00 | 1 399 001.00 | | 194 721.00 |
DK Provisions réglementées | 11 631.00 | 1 031.00 | | 11 631.00 |
DL TOTAL (I) | 919 943.00 | 714 622.00 | | 919 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 332.00 | 421 965.00 | | 412 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 053.00 | 50 000.00 | | 62 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 440.00 | 40 942.00 | | 32 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 449.00 | 631 989.00 | | 645 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 170.00 | 304 142.00 | | 264 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EA Autres dettes | 904 006.00 | 856 263.00 | | 904 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 346 851.00 | 2 358 301.00 | | 2 346 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 794.00 | 3 072 923.00 | | 3 266 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 627 997.00 | | 229 245.00 | 3 627 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 398.00 | 3 768 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 545.00 | 637 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 852.00 | 1 999 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 771.00 | | | 648 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 567.00 | | 229 245.00 | 1 847 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 658.00 | | | 1 131 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 979.00 | 62 954.00 | 88 398.00 | 2 183 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644 354.00 | 3 982.00 | 11 545.00 | 644 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 625.00 | 58 972.00 | 76 852.00 | 1 539 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 031.00 | 10 600.00 | | 1 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 48 197.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 647.00 | | 3 420.00 | 74 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 647.00 | 48 197.00 | 3 420.00 | 74 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 678.00 | 58 797.00 | 3 420.00 | 75 678.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 197.00 | 3 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 449.00 | 645 449.00 | | 645 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 479.00 | 158 479.00 | | 158 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 703.00 | 85 703.00 | | 85 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 006.00 | 221 856.00 | 524 091.00 | 904 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
UX Autres créances clients | 449 813.00 | 449 813.00 | | 449 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 465.00 | 85 465.00 | | 85 465.00 |
VB T. V. A. | 115 129.00 | 115 129.00 | | 115 129.00 |
VC Groupe et associés | 166 725.00 | 166 725.00 | | 166 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 332.00 | 54 716.00 | 297 159.00 | 412 332.00 |
VI Groupe et associés | 62 053.00 | 62 053.00 | | 62 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 640.00 | 208 640.00 | | 208 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 226.00 | 130 226.00 | | 130 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 691.00 | 1 161 511.00 | 18 180.00 | 1 179 691.00 |
VW T.V.A. | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 411.00 | 1 274 644.00 | 821 250.00 | 2 314 411.00 |