| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 925.00 | 10 013.00 | 1 912.00 | 11 925.00 |
AH Fonds commercial | 314 500.00 | | 314 500.00 | 314 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 686.00 | 23 027.00 | 11 659.00 | 34 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 893.00 | 514 299.00 | 256 593.00 | 770 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 959.00 | 547 339.00 | 612 619.00 | 1 159 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 164.00 | | 498 164.00 | 498 164.00 |
BN En cours de production de biens | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 886.00 | 43 560.00 | 576 325.00 | 619 886.00 |
BZ Autres créances | 284 218.00 | | 284 218.00 | 284 218.00 |
CF Disponibilités | 760 117.00 | | 760 117.00 | 760 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 208.00 | | 120 208.00 | 120 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 075.00 | 43 560.00 | 2 267 515.00 | 2 311 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 034.00 | 590 900.00 | 2 880 134.00 | 3 471 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 998.00 | | | 48 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 508 676.00 | 508 676.00 | | 508 676.00 |
DH Report à nouveau | | -9 897.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 193.00 | 126 516.00 | | -99 193.00 |
DL TOTAL (I) | 613 483.00 | 829 296.00 | | 613 483.00 |
DP Provisions pour risques | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 378.00 | | | 77 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 579.00 | | | 88 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 006.00 | 771 527.00 | | 548 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 919.00 | 559 294.00 | | 795 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 449.00 | 242 827.00 | | 168 449.00 |
EA Autres dettes | 56 449.00 | 266.00 | | 56 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 247.00 | 281 882.00 | | 329 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 072.00 | 1 853 781.00 | | 2 178 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 134.00 | 2 683 077.00 | | 2 880 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 832.00 | 1 389 360.00 | | 1 789 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 622.00 | | 111 622.00 | 111 622.00 |
FG Production vendue services | 4 181 040.00 | | 4 181 040.00 | 4 181 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 292 663.00 | | 4 292 663.00 | 4 292 663.00 |
FM Production stockée | | | 28 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 484 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 087 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 343.00 | |
GE Autres charges | | | 40 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | 8 248.00 | | 1 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755.00 | 60 498.00 | | 1 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 387.00 | 1 451.00 | | 13 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 933.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 579.00 | | | 88 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 966.00 | 44 384.00 | | 101 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 210.00 | 16 113.00 | | -100 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 600.00 | 45 581.00 | | -9 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 486 329.00 | 5 581 125.00 | | 4 486 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 522.00 | 5 454 608.00 | | 4 585 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 193.00 | 126 516.00 | | -99 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 686.00 | | 302 273.00 | 857 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 476.00 | | 254 950.00 | 71 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 757.00 | | 45 823.00 | 759 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 454.00 | | 1 500.00 | 26 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 614.00 | 105 726.00 | | 441 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 476.00 | 538.00 | | 9 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 138.00 | 105 188.00 | | 432 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 77 378.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 579.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 344.00 | 25 344.00 | 50 127.00 | 68 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 344.00 | 25 344.00 | 50 127.00 | 68 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 344.00 | 113 923.00 | 50 127.00 | 68 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 344.00 | 50 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 919.00 | 795 919.00 | | 795 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 419.00 | 103 419.00 | | 103 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 247.00 | 306 556.00 | 22 691.00 | 329 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
UX Autres créances clients | 570 888.00 | 570 888.00 | | 570 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
VB T. V. A. | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
VC Groupe et associés | 69 167.00 | 69 167.00 | | 69 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 517.00 | 180 969.00 | 365 549.00 | 546 517.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 240.00 | | | 224 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 768.00 | 134 768.00 | | 134 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 208.00 | 120 208.00 | | 120 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 866.00 | 975 314.00 | 76 552.00 | 1 051 866.00 |
VW T.V.A. | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 072.00 | 1 789 832.00 | 388 240.00 | 2 178 072.00 |