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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 287.00 | 239 043.00 | 47 243.00 | 286 287.00 |
040 Immobilisations financières | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 579.00 | 240 793.00 | 59 786.00 | 300 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 029.00 | | 132 029.00 | 132 029.00 |
072 Créances – Autres | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
084 Disponibilités | 143 464.00 | | 143 464.00 | 143 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 224.00 | | 320 224.00 | 320 224.00 |
110 Total général Actif | 620 803.00 | 240 793.00 | 380 010.00 | 620 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 925.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 937.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 677.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 137.00 | | | 305 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |