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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 555.00 | 106 058.00 | 48 497.00 | 154 555.00 |
AP Constructions | 16 706 933.00 | 7 732 378.00 | 8 974 555.00 | 16 706 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 623 545.00 | 9 124 404.00 | 2 499 141.00 | 11 623 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 822.00 | 58 277.00 | 545.00 | 58 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 545 235.00 | 17 021 117.00 | 11 524 118.00 | 28 545 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 359.00 | | 319 359.00 | 319 359.00 |
BZ Autres créances | 6 229 988.00 | | 6 229 988.00 | 6 229 988.00 |
CF Disponibilités | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 042.00 | | 35 042.00 | 35 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 594 105.00 | | 6 594 105.00 | 6 594 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 139 341.00 | 17 021 117.00 | 18 118 224.00 | 35 139 341.00 |
CU Autres participations | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 043 200.00 | 8 043 200.00 | | 8 043 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
DH Report à nouveau | -2 701 652.00 | -2 906 382.00 | | -2 701 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 329.00 | 204 730.00 | | 125 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 334 872.00 | 387 559.00 | | 334 872.00 |
DK Provisions réglementées | 3 595 936.00 | 3 329 354.00 | | 3 595 936.00 |
DL TOTAL (I) | 11 401 533.00 | 11 062 309.00 | | 11 401 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 363.00 | 46 382.00 | | 50 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 363.00 | 46 382.00 | | 50 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 917 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 577 732.00 | 5 577 732.00 | | 5 577 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 832.00 | 448 686.00 | | 468 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 366.00 | 342 781.00 | | 486 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 498.00 | 2 463.00 | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 666 327.00 | 7 420 060.00 | | 6 666 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 118 224.00 | 18 528 750.00 | | 18 118 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 022 163.00 | | 3 022 163.00 | 3 022 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 163.00 | | 3 022 163.00 | 3 022 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 277.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 532.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 916.00 | 52 835.00 | | 85 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 686.00 | 55 034.00 | | 70 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 602.00 | 108 401.00 | | 156 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 827.00 | 76 273.00 | | 18 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 247.00 | 301 751.00 | | 300 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 186.00 | 378 024.00 | | 352 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 584.00 | -269 623.00 | | -195 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 353.00 | 3 557 927.00 | | 3 300 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 024.00 | 3 353 197.00 | | 3 175 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 329.00 | 204 730.00 | | 125 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 566 796.00 | | 31 973.00 | 28 566 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 533.00 | 28 545 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 533.00 | 28 543 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 565 415.00 | | 31 973.00 | 28 565 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 173 964.00 | 867 574.00 | 20 422.00 | 16 173 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 173 964.00 | 867 574.00 | 20 422.00 | 16 173 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 329 354.00 | 300 247.00 | 33 665.00 | 3 329 354.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 382.00 | 4 444.00 | 463.00 | 46 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 375 736.00 | 304 691.00 | 34 128.00 | 3 375 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 277.00 | 463.00 | |
UG ‐ Financières | | 167.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 247.00 | 33 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 577 732.00 | 5 577 732.00 | | 5 577 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 832.00 | 468 832.00 | | 468 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 319 359.00 | 319 359.00 | | 319 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
VC Groupe et associés | 5 863 153.00 | 5 863 153.00 | | 5 863 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 577 732.00 | | | 5 577 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 495 230.00 | | | 6 495 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VP Divers | 273 291.00 | 273 291.00 | | 273 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 186.00 | 376 186.00 | | 376 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 584 460.00 | 6 584 390.00 | 70.00 | 6 584 460.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 666 327.00 | 6 666 327.00 | | 6 666 327.00 |