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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 319.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 267 124.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 16 040.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 287 983.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 122 710.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 69 648.00 | |
BT Marchandises | | | 6 130.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 442 163.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 827.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 126 174.00 | |
CF Disponibilités | | | 610 995.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 420 078.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 708 061.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 277 035.00 | 275 259.00 | | 277 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 032.00 | 181 776.00 | | 173 032.00 |
DL TOTAL (I) | 555 667.00 | 562 635.00 | | 555 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 012.00 | 79 595.00 | | 106 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 299.00 | 143 295.00 | | 378 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 595.00 | 195 546.00 | | 227 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 130.00 | 384 031.00 | | 440 130.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 465.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 393.00 | 802 932.00 | | 1 152 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 061.00 | 1 365 567.00 | | 1 708 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 922.00 | 761 039.00 | | 1 087 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 920.00 | 90 554.00 | 47 385.00 | 459 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 553.00 | 435.00 | | 8 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 367.00 | 90 119.00 | 47 385.00 | 451 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 595.00 | 227 595.00 | | 227 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 945.00 | 205 945.00 | | 205 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 159.00 | 178 159.00 | | 178 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 657.00 | 378 657.00 | | 378 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 442 163.00 | 442 163.00 | | 442 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VB T. V. A. | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VC Groupe et associés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 012.00 | 41 541.00 | 64 471.00 | 106 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VP Divers | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 921.00 | 484 421.00 | 500.00 | 484 921.00 |
VW T.V.A. | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 393.00 | 1 087 922.00 | 64 471.00 | 1 152 393.00 |