| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
AH Fonds commercial | 78 878.00 | | 78 878.00 | 78 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 628.00 | 47 555.00 | 4 073.00 | 51 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 311.00 | 53 863.00 | 124 448.00 | 178 311.00 |
BT Marchandises | 527 613.00 | | 527 613.00 | 527 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 234 627.00 | 41 109.00 | 4 193 518.00 | 4 234 627.00 |
BZ Autres créances | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 817.00 | | 61 817.00 | 61 817.00 |
CF Disponibilités | 29 519 098.00 | | 29 519 098.00 | 29 519 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 362 594.00 | 41 109.00 | 34 321 485.00 | 34 362 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 540 905.00 | 94 972.00 | 34 445 933.00 | 34 540 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 057 491.00 | 27 269 946.00 | | 29 057 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 950 328.00 | 1 787 545.00 | | 2 950 328.00 |
DL TOTAL (I) | 32 147 767.00 | 29 197 439.00 | | 32 147 767.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 292.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 49 983.00 | 33 869.00 | | 49 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 983.00 | 35 161.00 | | 49 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 396.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 563.00 | 1 883.00 | | 51 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 189.00 | 208 182.00 | | 1 351 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 665.00 | 434 965.00 | | 779 665.00 |
EA Autres dettes | 60 643.00 | 110 964.00 | | 60 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 060.00 | 778 471.00 | | 2 243 060.00 |
ED (V) | 5 123.00 | 8.00 | | 5 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 445 933.00 | 30 011 079.00 | | 34 445 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 497.00 | 776 588.00 | | 2 191 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 564 343.00 | 8 794 791.00 | 22 359 134.00 | 13 564 343.00 |
FG Production vendue services | 7 375.00 | 11 109.00 | 18 484.00 | 7 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 571 718.00 | 8 805 900.00 | 22 377 618.00 | 13 571 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 379 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 671 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 890.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 717 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 662 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 946 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | | | -1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994 417.00 | 640 227.00 | | 994 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 663 260.00 | 20 318 892.00 | | 22 663 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 712 932.00 | 18 531 347.00 | | 19 712 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 950 328.00 | 1 787 545.00 | | 2 950 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 360.00 | | 1 951.00 | 176 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 186.00 | | | 85 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 678.00 | | 1 951.00 | 49 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 161.00 | 16 114.00 | 1 292.00 | 35 161.00 |
6T Sur comptes clients | 30 219.00 | 10 890.00 | | 30 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 219.00 | 10 890.00 | | 30 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 380.00 | 27 004.00 | 1 292.00 | 65 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 004.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 189.00 | 1 351 189.00 | | 1 351 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408 013.00 | 408 013.00 | | 408 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 643.00 | 60 643.00 | | 60 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
UX Autres créances clients | 4 191 498.00 | 4 191 498.00 | | 4 191 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
VC Groupe et associés | 2 939 292.00 | 2 939 292.00 | | 2 939 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 234 805.00 | 7 193 308.00 | 41 497.00 | 7 234 805.00 |
VW T.V.A. | 283 707.00 | 283 707.00 | | 283 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 497.00 | 2 191 497.00 | | 2 191 497.00 |