| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 059.00 | 139 063.00 | 29 996.00 | 169 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 831.00 | 160 288.00 | 81 543.00 | 241 831.00 |
BT Marchandises | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
CF Disponibilités | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 369.00 | | 90 369.00 | 90 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 200.00 | 160 288.00 | 171 912.00 | 332 200.00 |
CU Autres participations | 50 480.00 | 20 000.00 | 30 480.00 | 50 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -18 195.00 | -44 565.00 | | -18 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 064.00 | 26 370.00 | | -8 064.00 |
DL TOTAL (I) | 14 051.00 | 22 115.00 | | 14 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 50.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 905.00 | 67 249.00 | | 36 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 601.00 | 31 037.00 | | 36 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | 9 340.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 502.00 | 39 320.00 | | 44 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 983.00 | 22 148.00 | | 30 983.00 |
EA Autres dettes | 8 869.00 | 8 159.00 | | 8 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 861.00 | 167 912.00 | | 157 861.00 |
ED (V) | | 423.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 912.00 | 190 027.00 | | 171 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 861.00 | 167 912.00 | | 157 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 326.00 | 11 846.00 | | 5 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 520.00 | 10 662.00 | 249 182.00 | 238 520.00 |
FG Production vendue services | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 316.00 | 10 662.00 | 266 977.00 | 256 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 850.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 12 466.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 12 466.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | 7 634.00 | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 4 525.00 | | 3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 585.00 | 301 526.00 | | 268 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 648.00 | 275 156.00 | | 276 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 064.00 | 26 370.00 | | -8 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 603.00 | | 542.00 | 241 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314.00 | 66 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 241 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 742.00 | | 542.00 | 169 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 135.00 | | | 67 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 438.00 | 8 850.00 | | 131 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 438.00 | 8 850.00 | | 131 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VC Groupe et associés | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
VI Groupe et associés | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
VW T.V.A. | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 861.00 | 157 861.00 | | 157 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 911.00 | 791.00 | | 2 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 924.00 | 6 069.00 | | 4 924.00 |
ST Autres comptes | 21 726.00 | 26 856.00 | | 21 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 842.00 | 35 481.00 | | 33 842.00 |
YT Sous‐traitance | 1 748.00 | 2 554.00 | | 1 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | 764.00 | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 684.00 | 1 555.00 | | 3 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 195.00 | 47 893.00 | | 48 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 833.00 | 25 913.00 | | 21 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 239.00 | 70 960.00 | | 62 239.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |