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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 1 776.00 | 828.00 | 2 604.00 |
AH Fonds commercial | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
AN Terrains | 104 307.00 | | 104 307.00 | 104 307.00 |
AP Constructions | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 792.00 | 35 617.00 | 1 175.00 | 36 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 141.00 | 274 999.00 | 47 142.00 | 322 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 616.00 | 317 472.00 | 157 144.00 | 474 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BZ Autres créances | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CF Disponibilités | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 713.00 | 317 472.00 | 188 241.00 | 505 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
DH Report à nouveau | 50 161.00 | 66 969.00 | | 50 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 473.00 | -16 808.00 | | 21 473.00 |
DL TOTAL (I) | 87 867.00 | 66 393.00 | | 87 867.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 179.00 | 3 125.00 | | 51 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 644.00 | 23 578.00 | | 4 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 340.00 | 2 456.00 | | 31 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 031.00 | 20 674.00 | | 13 031.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 375.00 | 49 832.00 | | 100 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 241.00 | 126 226.00 | | 188 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 375.00 | 49 832.00 | | 100 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 086.00 | 3 032.00 | | 47 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 904.00 | | 512 904.00 | 512 904.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 904.00 | | 512 904.00 | 512 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 697.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 119.00 | | | -2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 904.00 | 76 000.00 | | 525 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 430.00 | 92 808.00 | | 504 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 473.00 | -16 808.00 | | 21 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 998.00 | | 53 617.00 | 420 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884.00 | | 2 070.00 | 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 959.00 | | 51 360.00 | 416 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155.00 | | 187.00 | 3 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 774.00 | 4 697.00 | | 312 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 1 242.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 241.00 | 3 455.00 | | 312 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 179.00 | 47 179.00 | | 47 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VW T.V.A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 375.00 | 100 375.00 | | 100 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 867.00 | 3 471.00 | | 10 867.00 |
ST Autres comptes | 161 755.00 | 1 176.00 | | 161 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 288.00 | 274.00 | | 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 086.00 | 274.00 | | 2 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 576.00 | 21 987.00 | | 89 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 353.00 | 816.00 | | 46 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 361.00 | 4 647.00 | | 215 361.00 |