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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 808.00 | 185.00 | 7 622.00 | 7 808.00 |
AH Fonds commercial | 101 902.00 | | 101 902.00 | 101 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 469.00 | 11 985.00 | 484.00 | 12 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 849.00 | 36 276.00 | 11 573.00 | 47 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 446.00 | 48 447.00 | 127 999.00 | 176 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 898.00 | 1 314.00 | 137 583.00 | 138 898.00 |
BZ Autres créances | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
CF Disponibilités | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 130.00 | 1 314.00 | 181 816.00 | 183 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 577.00 | 49 762.00 | 309 815.00 | 359 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 307.00 | | | 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 559.00 | | | -9 559.00 |
DL TOTAL (I) | 71 132.00 | | | 71 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 141.00 | | | 101 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 766.00 | | | 64 766.00 |
EA Autres dettes | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 683.00 | | | 238 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 815.00 | | | 309 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 566.00 | | | 202 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 091.00 | | 514 091.00 | 514 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 091.00 | | 514 091.00 | 514 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 990.00 | | | 526 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 550.00 | | | 536 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 559.00 | | | -9 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 732.00 | | | 173 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 711.00 | | | 109 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 665.00 | | | 57 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 938.00 | 16 863.00 | 354.00 | 31 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 753.00 | 16 863.00 | 354.00 | 31 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138 898.00 | | | 138 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 711.00 | 28 595.00 | 36 116.00 | 64 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 471.00 | 179 440.00 | 7 030.00 | 186 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 682.00 | 202 567.00 | 36 116.00 | 238 682.00 |