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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 908.00 | 44 076.00 | 36 832.00 | 80 908.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
AP Constructions | 125 341.00 | 125 341.00 | | 125 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 337.00 | 24 058.00 | 18 279.00 | 42 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 471 022.00 | 11 000 938.00 | 17 470 084.00 | 28 471 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 724.00 | | 99 724.00 | 99 724.00 |
BF Prêts | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 163 610.00 | 11 194 413.00 | 17 969 197.00 | 29 163 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BT Marchandises | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 254.00 | 245 042.00 | 1 403 212.00 | 1 648 254.00 |
BZ Autres créances | 1 072 975.00 | | 1 072 975.00 | 1 072 975.00 |
CF Disponibilités | 309 196.00 | | 309 196.00 | 309 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 916.00 | | 188 916.00 | 188 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 522.00 | 245 042.00 | 3 000 480.00 | 3 245 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 409 132.00 | 11 439 455.00 | 20 969 677.00 | 32 409 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 254.00 | 305 031.00 | | 166 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 476.00 | -138 777.00 | | 524 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 730.00 | 826 254.00 | | 1 350 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 053 534.00 | 11 627 005.00 | | 15 053 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703 587.00 | 997 784.00 | | 1 703 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 023.00 | 38 131.00 | | 10 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 681.00 | 834 603.00 | | 787 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 313.00 | 367 220.00 | | 349 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452 040.00 | 2 046 733.00 | | 1 452 040.00 |
EA Autres dettes | 253 593.00 | 298 822.00 | | 253 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 178.00 | 3 423.00 | | 9 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 618 948.00 | 16 213 721.00 | | 19 618 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 969 677.00 | 17 039 975.00 | | 20 969 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 703 587.00 | | | 1 703 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 038.00 | | 75 038.00 | 75 038.00 |
FG Production vendue services | 11 375 532.00 | | 11 375 532.00 | 11 375 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 450 570.00 | | 11 450 570.00 | 11 450 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 263 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 032 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 909 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2 101 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 224 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 737.00 | 29 634.00 | | 48 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 737.00 | 29 634.00 | | 48 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 876.00 | 5 326.00 | | 20 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 876.00 | 5 326.00 | | 20 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 861.00 | 24 308.00 | | 27 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 727.00 | -67 666.00 | | 147 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 081 242.00 | 13 578 598.00 | | 14 081 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 556 766.00 | 13 717 376.00 | | 13 556 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 476.00 | -138 777.00 | | 524 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 540 086.00 | | 11 020 611.00 | 20 540 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 682.00 | 16 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 397 087.00 | 29 163 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 707.00 | 409 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 373 698.00 | 28 738 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 131.00 | | 24 607.00 | 402 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 116 117.00 | | 10 996 004.00 | 20 116 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 910 510.00 | 5 907 975.00 | 1 624 074.00 | 6 910 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 101.00 | 15 975.00 | | 28 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 882 409.00 | 5 892 000.00 | 1 624 074.00 | 6 882 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201 011.00 | 245 042.00 | 201 011.00 | 201 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 011.00 | 245 042.00 | 201 011.00 | 201 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 011.00 | 245 042.00 | 201 011.00 | 201 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 555 860.00 | 113 728.00 | 1 442 132.00 | 1 555 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 681.00 | 787 681.00 | | 787 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 634.00 | 184 634.00 | | 184 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 609.00 | 136 609.00 | | 136 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452 040.00 | 1 452 040.00 | | 1 452 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 593.00 | 253 593.00 | | 253 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
UP Prêts | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 914.00 | 1 425 914.00 | | 1 425 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 340.00 | | 222 340.00 | 222 340.00 |
VB T. V. A. | 61 426.00 | 61 426.00 | | 61 426.00 |
VC Groupe et associés | 157 792.00 | 157 792.00 | | 157 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 053 534.00 | 6 009 167.00 | 9 044 367.00 | 15 053 534.00 |
VI Groupe et associés | 147 727.00 | 147 727.00 | | 147 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 419.00 | 850 419.00 | | 850 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 916.00 | 188 916.00 | | 188 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 300.00 | 2 687 804.00 | 238 496.00 | 2 926 300.00 |
VW T.V.A. | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 608 925.00 | 9 122 426.00 | 10 486 499.00 | 19 608 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |