| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 263.00 | 209 263.00 | 42 000.00 | 251 263.00 |
AP Constructions | 201 080.00 | 182 222.00 | 18 858.00 | 201 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 108 669.00 | 3 845 410.00 | 6 263 259.00 | 10 108 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 831.00 | 272 074.00 | 38 757.00 | 310 831.00 |
BF Prêts | 99 802.00 | | 99 802.00 | 99 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 134 336.00 | 4 508 970.00 | 6 625 366.00 | 11 134 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 727.00 | 35 128.00 | 2 033 599.00 | 2 068 727.00 |
BZ Autres créances | 3 684 151.00 | | 3 684 151.00 | 3 684 151.00 |
CF Disponibilités | 3 052 834.00 | | 3 052 834.00 | 3 052 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 812 720.00 | 35 128.00 | 8 777 591.00 | 8 812 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 947 056.00 | 4 544 098.00 | 15 402 958.00 | 19 947 056.00 |
CU Autres participations | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 167.00 | 82 167.00 | | 82 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 164 336.00 | 572 851.00 | | 1 164 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 845 469.00 | 2 591 485.00 | | 3 845 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 097.00 | 2 259.00 | | 1 097.00 |
DL TOTAL (I) | 5 313 069.00 | 3 468 762.00 | | 5 313 069.00 |
DP Provisions pour risques | 115 919.00 | 80 279.00 | | 115 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 569 428.00 | 613 381.00 | | 569 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 347.00 | 693 660.00 | | 685 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700 075.00 | 1 601 183.00 | | 3 700 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | 471.00 | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 003.00 | 2 268 504.00 | | 1 770 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 524 798.00 | 3 889 748.00 | | 3 524 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 129.00 | 10 715.00 | | 13 129.00 |
EA Autres dettes | 394 946.00 | 451 615.00 | | 394 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 404 541.00 | 8 222 236.00 | | 9 404 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 402 958.00 | 12 384 658.00 | | 15 402 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 262 050.00 | | 23 262 050.00 | 23 262 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 262 050.00 | | 23 262 050.00 | 23 262 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 531 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 383 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 998 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 294 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 440.00 | |
GE Autres charges | | | 150 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 539 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 992 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 967 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 542.00 | 2 529.00 | | 27 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 262.00 | 3 282.00 | | 34 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 804.00 | 5 810.00 | | 61 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 429.00 | | | 160 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 153.00 | | | 204 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 349.00 | 5 810.00 | | -142 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 466 974.00 | 498 779.00 | | 466 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -486 876.00 | 956 436.00 | | -486 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 605 677.00 | 22 193 381.00 | | 23 605 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 760 208.00 | 19 601 896.00 | | 19 760 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 845 469.00 | 2 591 485.00 | | 3 845 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 274 281.00 | | 3 969 063.00 | 7 274 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 009.00 | 11 134 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 189.00 | 251 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 820.00 | 10 620 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 045.00 | | 14 407.00 | 255 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 784 328.00 | | 3 927 073.00 | 6 784 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 909.00 | | 27 583.00 | 234 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 019 924.00 | 536 142.00 | 47 096.00 | 4 019 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 526.00 | 17 738.00 | | 191 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 828 398.00 | 518 404.00 | 47 096.00 | 3 828 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 693 660.00 | 94 440.00 | 102 753.00 | 693 660.00 |
6T Sur comptes clients | 39 059.00 | 2 155.00 | 6 085.00 | 39 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 059.00 | 2 155.00 | 6 085.00 | 39 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 719.00 | 96 595.00 | 108 838.00 | 732 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 003.00 | 1 770 003.00 | | 1 770 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 832 257.00 | 1 832 257.00 | | 1 832 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 556.00 | 1 370 556.00 | | 1 370 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 946.00 | 394 946.00 | | 394 946.00 |
UP Prêts | 99 802.00 | | 99 802.00 | 99 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 029 668.00 | 2 029 668.00 | | 2 029 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
VB T. V. A. | 132 771.00 | 132 771.00 | | 132 771.00 |
VC Groupe et associés | 1 798 070.00 | 1 798 070.00 | | 1 798 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 700 075.00 | 684 832.00 | 3 015 243.00 | 3 700 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 391 172.00 | 1 391 172.00 | | 1 391 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 655.00 | 149 655.00 | | 149 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 984.00 | 321 984.00 | | 321 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 466.00 | 212 466.00 | | 212 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 859 877.00 | 5 720 826.00 | 139 051.00 | 5 859 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 404 541.00 | 6 389 298.00 | 3 015 243.00 | 9 404 541.00 |