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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 914.00 | 55 242.00 | 3 672.00 | 58 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 281.00 | 55 407.00 | 91 873.00 | 147 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 351.00 | 2 488.00 | 67 863.00 | 70 351.00 |
BZ Autres créances | 82 378.00 | | 82 378.00 | 82 378.00 |
CF Disponibilités | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 889.00 | 2 488.00 | 164 401.00 | 166 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 170.00 | 57 896.00 | 256 274.00 | 314 170.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 141.00 | 120 789.00 | | 118 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 351.00 | -2 648.00 | | -1 351.00 |
DL TOTAL (I) | 125 175.00 | 126 526.00 | | 125 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 35.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 020.00 | 80 000.00 | | 80 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 2 337.00 | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 166.00 | 23 771.00 | | 21 166.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 583.00 | 28 640.00 | | 28 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 099.00 | 134 783.00 | | 131 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 274.00 | 261 309.00 | | 256 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 099.00 | 134 783.00 | | 131 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 35.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 13 071.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -11 867.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 1 270.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 533.00 | 190 327.00 | | 169 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 884.00 | 192 976.00 | | 170 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 351.00 | -2 648.00 | | -1 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 627.00 | | 654.00 | 146 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 145.00 | | | 61 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 568.00 | | 654.00 | 26 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 013.00 | 1 395.00 | | 54 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 848.00 | 1 395.00 | | 53 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
UX Autres créances clients | 70 351.00 | 70 351.00 | | 70 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 80 020.00 | 80 020.00 | | 80 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 378.00 | 82 378.00 | | 82 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 947.00 | 153 028.00 | 26 919.00 | 179 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 099.00 | 131 099.00 | | 131 099.00 |