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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AP Constructions | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 150.00 | 62 261.00 | 7 888.00 | 70 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 946.00 | 348 534.00 | 29 411.00 | 377 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 694.00 | 416 962.00 | 134 732.00 | 551 694.00 |
BT Marchandises | 481 701.00 | 9 686.00 | 472 015.00 | 481 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 132.00 | 987.00 | 72 144.00 | 73 132.00 |
BZ Autres créances | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 243 024.00 | | 243 024.00 | 243 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 499.00 | 10 673.00 | 814 825.00 | 825 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 193.00 | 427 635.00 | 949 557.00 | 1 377 193.00 |
CU Autres participations | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 422 009.00 | 358 307.00 | | 422 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 180.00 | 63 701.00 | | 54 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 820.00 | 4 386.00 | | 2 820.00 |
DL TOTAL (I) | 534 010.00 | 481 395.00 | | 534 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 227.00 | 163 734.00 | | 197 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 202.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 413.00 | 165 384.00 | | 84 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 359.00 | 149 283.00 | | 128 359.00 |
EA Autres dettes | 5 348.00 | 4 928.00 | | 5 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 547.00 | 483 533.00 | | 415 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 557.00 | 964 929.00 | | 949 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 644.00 | | 1 405 644.00 | 1 405 644.00 |
FD Production vendue biens | -11 138.00 | | -11 138.00 | -11 138.00 |
FG Production vendue services | 179 478.00 | | 179 478.00 | 179 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 984.00 | | 1 573 984.00 | 1 573 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 90.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 90.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | -90.00 | | 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 735.00 | 17 925.00 | | 13 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 453.00 | 1 720 268.00 | | 1 608 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 272.00 | 1 656 566.00 | | 1 554 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 180.00 | 63 701.00 | | 54 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 816.00 | | 10 458.00 | 588 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 580.00 | 551 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 761.00 | 92 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 819.00 | 449 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 601.00 | | | 93 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 830.00 | | 10 412.00 | 485 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 386.00 | | 46.00 | 9 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 347.00 | 18 195.00 | 47 580.00 | 446 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601.00 | | 761.00 | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 746.00 | 18 195.00 | 46 819.00 | 440 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 654.00 | 9 686.00 | 20 654.00 | 20 654.00 |
6T Sur comptes clients | 2 908.00 | | 1 920.00 | 2 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 562.00 | 9 686.00 | 22 574.00 | 23 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 562.00 | 9 686.00 | 22 574.00 | 23 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 414.00 | 84 414.00 | | 84 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 399.00 | 81 399.00 | | 81 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 71 947.00 | 71 947.00 | | 71 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 227.00 | 180 571.00 | 16 656.00 | 197 227.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 818.00 | | | 180 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 326.00 | | | 147 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 326.00 | 84 726.00 | 6 600.00 | 91 326.00 |
VW T.V.A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 547.00 | 398 891.00 | 16 656.00 | 415 547.00 |