| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 182.00 | 3 536.00 | 1 646.00 | 5 182.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 350.00 | 9 916.00 | 11 434.00 | 21 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 129.00 | 24 523.00 | 97 606.00 | 122 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 415.00 | 37 975.00 | 127 440.00 | 165 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BZ Autres créances | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 121.00 | | 62 121.00 | 62 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 537.00 | 37 975.00 | 189 561.00 | 227 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 143 495.00 | | | 143 495.00 |
DH Report à nouveau | -81 043.00 | | | -81 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
DL TOTAL (I) | 100 725.00 | | | 100 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 867.00 | | | 78 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 837.00 | | | 88 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 561.00 | | | 189 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 330.00 | | 79 330.00 | 79 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 330.00 | | 79 330.00 | 79 330.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 334.00 | | | 79 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 190.00 | | 10 225.00 | 155 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 254.00 | | 10 225.00 | 133 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 485.00 | 18 490.00 | | 19 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 126.00 | 1 410.00 | | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 359.00 | 17 080.00 | | 17 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 867.00 | 26 789.00 | 49 899.00 | 78 867.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 897.00 | 16 143.00 | 754.00 | 16 897.00 |
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 837.00 | 36 759.00 | 49 899.00 | 88 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
ST Autres comptes | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
YT Sous‐traitance | 535.00 | | | 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557.00 | | | 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 430.00 | | | 34 430.00 |