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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 141 018.00 | 141 018.00 | | 141 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234.00 | 36.00 | 198.00 | 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 138.00 | 27 823.00 | 22 315.00 | 50 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 933.00 | 307 930.00 | 173 003.00 | 480 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BF Prêts | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 270.00 | | 49 270.00 | 49 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 080.00 | 477 307.00 | 265 773.00 | 743 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 123 801.00 | 7 416.00 | 116 385.00 | 123 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 77 593.00 | | 77 593.00 | 77 593.00 |
CF Disponibilités | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 261.00 | 7 416.00 | 200 845.00 | 208 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 341.00 | 484 723.00 | 466 618.00 | 951 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 393.00 | 308 141.00 | | 66 393.00 |
DH Report à nouveau | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 757.00 | -241 748.00 | | -394 757.00 |
DK Provisions réglementées | 5 715.00 | 3 140.00 | | 5 715.00 |
DL TOTAL (I) | -310 229.00 | 81 954.00 | | -310 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 297.00 | 32 600.00 | | 37 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 297.00 | 32 600.00 | | 37 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 266.00 | 82 377.00 | | 83 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 166.00 | 102 589.00 | | 93 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 921.00 | 6 407.00 | | 17 921.00 |
EA Autres dettes | 545 197.00 | 160 838.00 | | 545 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 550.00 | 352 212.00 | | 739 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 618.00 | 466 766.00 | | 466 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334 492.00 | | 1 334 492.00 | 1 334 492.00 |
FG Production vendue services | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 736.00 | | 1 336 736.00 | 1 336 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318.00 | 504 410.00 | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 504 410.00 | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 591.00 | 74 230.00 | | 99 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 874.00 | 506 414.00 | | 3 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 646.00 | 580 644.00 | | 103 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 328.00 | -76 234.00 | | -103 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 920.00 | 2 241 099.00 | | 1 494 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 677.00 | 2 482 847.00 | | 1 889 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 757.00 | -241 748.00 | | -394 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 090.00 | 5 295.00 | 47 990.00 | 695 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 295.00 | | 743 080.00 | 5 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 295.00 | | 542 114.00 | 5 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 518.00 | | 234.00 | 141 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 888.00 | 5 295.00 | 47 225.00 | 494 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 683.00 | | 530.00 | 58 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 780.00 | 23 509.00 | | 312 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 36.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 280.00 | 23 473.00 | | 312 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 140.00 | 2 893.00 | 318.00 | 3 140.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 759.00 | 41 456.00 | 32 600.00 | 36 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 899.00 | 44 349.00 | 32 919.00 | 39 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 266.00 | 83 266.00 | | 83 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UP Prêts | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 270.00 | | 49 270.00 | 49 270.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VC Groupe et associés | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VI Groupe et associés | 544 763.00 | 544 763.00 | | 544 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VP Divers | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 731.00 | 78 517.00 | 59 214.00 | 137 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 550.00 | 739 550.00 | | 739 550.00 |