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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 630.00 | 268 314.00 | 11 315.00 | 279 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 170.00 | 301 615.00 | 17 555.00 | 319 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 023.00 | 36 355.00 | 102 668.00 | 139 023.00 |
BZ Autres créances | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 634.00 | 7 472.00 | 5 161.00 | 12 634.00 |
CF Disponibilités | 359 547.00 | | 359 547.00 | 359 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 527 229.00 | 43 827.00 | 483 402.00 | 527 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 400.00 | 345 443.00 | 500 957.00 | 846 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 550.00 | 230 597.00 | | 218 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 459.00 | 7 953.00 | | 90 459.00 |
DL TOTAL (I) | 353 011.00 | 282 551.00 | | 353 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 996.00 | 26 609.00 | | 9 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 449.00 | 62 816.00 | | 79 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 572.00 | 51 856.00 | | 55 572.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | 5 383.00 | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 946.00 | 146 666.00 | | 147 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 957.00 | 429 218.00 | | 500 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 946.00 | 146 666.00 | | 147 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 255.00 | | 456 255.00 | 456 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 255.00 | | 456 255.00 | 456 255.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 290.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 210.00 | 8 976.00 | | 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 152.00 | 3 703.00 | | 2 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 152.00 | 3 703.00 | | 2 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 358.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 358.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 090.00 | 3 344.00 | | 2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 369.00 | 642.00 | | 33 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 760.00 | 335 439.00 | | 461 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 300.00 | 327 486.00 | | 371 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 459.00 | 7 953.00 | | 90 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 771.00 | | 8 400.00 | 310 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 480.00 | | 8 400.00 | 299 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 325.00 | 42 291.00 | | 259 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 273.00 | 42 291.00 | | 254 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 983.00 | | | 46 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 983.00 | | | 46 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 449.00 | 79 449.00 | | 79 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 95 786.00 | | | 95 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VI Groupe et associés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 707.00 | 145 707.00 | | 145 707.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 946.00 | 147 946.00 | | 147 946.00 |