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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 746.00 | 18 683.00 | 1 062.00 | 19 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 976 045.00 | 1 360 016.00 | 616 029.00 | 1 976 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 407.00 | 1 393 623.00 | 618 784.00 | 2 012 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 376.00 | 18 230.00 | 741 146.00 | 759 376.00 |
BZ Autres créances | 89 273.00 | | 89 273.00 | 89 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 565.00 | | 143 565.00 | 143 565.00 |
CF Disponibilités | 1 024 912.00 | | 1 024 912.00 | 1 024 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 021 240.00 | 18 230.00 | 2 003 010.00 | 2 021 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 647.00 | 1 411 853.00 | 2 621 794.00 | 4 033 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 441.00 | | | 441.00 |
CU Autres participations | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 732.00 | 114 732.00 | | 114 732.00 |
DG Autres réserves | 728 860.00 | 677 762.00 | | 728 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 075.00 | 109 598.00 | | 226 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 667.00 | 1 122 091.00 | | 1 289 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 124.00 | 259 500.00 | | 600 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 874.00 | 229 842.00 | | 280 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 199.00 | 421 755.00 | | 410 199.00 |
EA Autres dettes | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 332 128.00 | 911 374.00 | | 1 332 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 794.00 | 2 033 466.00 | | 2 621 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 211.00 | 756 279.00 | | 917 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 296.00 | | 496 411.00 | 1 538 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 2 012 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 1 995 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 879.00 | | 496 411.00 | 1 521 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 207.00 | 175 915.00 | 22 500.00 | 1 240 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 284.00 | 175 915.00 | 22 500.00 | 1 225 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 773.00 | | 1 543.00 | 19 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 773.00 | | 1 543.00 | 19 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 773.00 | | 1 543.00 | 19 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 874.00 | 280 874.00 | | 280 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 726.00 | 78 726.00 | | 78 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 162.00 | 98 162.00 | | 98 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 733 312.00 | 733 312.00 | | 733 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VB T. V. A. | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 935.00 | 185 019.00 | 414 916.00 | 599 935.00 |
VI Groupe et associés | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 485.00 | | | 158 485.00 |
VP Divers | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 090.00 | 849 090.00 | | 849 090.00 |
VW T.V.A. | 180 165.00 | 180 165.00 | | 180 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 127.00 | 917 211.00 | 414 916.00 | 1 332 127.00 |