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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AH Fonds commercial | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 409.00 | 22 515.00 | 2 894.00 | 25 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 346.00 | 24 073.00 | 15 273.00 | 39 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 428.00 | | 173 428.00 | 173 428.00 |
BZ Autres créances | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
CF Disponibilités | 332 032.00 | | 332 032.00 | 332 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 855.00 | | 561 855.00 | 561 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 200.00 | 24 073.00 | 577 127.00 | 601 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
DG Autres réserves | 162 819.00 | 196 920.00 | | 162 819.00 |
DH Report à nouveau | | -37 163.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 402.00 | 3 062.00 | | 36 402.00 |
DL TOTAL (I) | 216 394.00 | 179 993.00 | | 216 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 766.00 | 7 349.00 | | 154 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 134.00 | 24 414.00 | | 66 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 683.00 | 85 555.00 | | 93 683.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 27 426.00 | | 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 034.00 | 40 257.00 | | 46 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 733.00 | 185 001.00 | | 360 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 127.00 | 364 994.00 | | 577 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 590.00 | 184 431.00 | | 231 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 649.00 | | 567 649.00 | 567 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 649.00 | | 567 649.00 | 567 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 878.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 855.00 | 605 250.00 | | 567 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 453.00 | 602 188.00 | | 531 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 402.00 | 3 062.00 | | 36 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 140.00 | | 206.00 | 39 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 434.00 | | 206.00 | 6 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 195.00 | 2 878.00 | | 21 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 637.00 | 2 878.00 | | 19 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 134.00 | 66 134.00 | | 66 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
UX Autres créances clients | 173 428.00 | 173 425.00 | | 173 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 766.00 | 25 623.00 | 129 143.00 | 154 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 754.00 | | | 150 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 462.00 | 189 935.00 | 6 527.00 | 196 462.00 |
VW T.V.A. | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 733.00 | 231 590.00 | 129 143.00 | 360 733.00 |