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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 894.00 | 142 967.00 | 52 928.00 | 195 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 106.00 | 170 178.00 | 52 928.00 | 223 106.00 |
BT Marchandises | 467 404.00 | 4 011.00 | 463 393.00 | 467 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 389.00 | 122 154.00 | 501 235.00 | 623 389.00 |
BZ Autres créances | 930 349.00 | | 930 349.00 | 930 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 851.00 | | 404 851.00 | 404 851.00 |
CF Disponibilités | 293 310.00 | | 293 310.00 | 293 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 303.00 | 126 165.00 | 2 593 138.00 | 2 719 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 408.00 | 296 343.00 | 2 646 065.00 | 2 942 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 632 000.00 | 1 517 000.00 | | 1 632 000.00 |
DH Report à nouveau | 605.00 | 31.00 | | 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 059.00 | 115 574.00 | | 137 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 535.00 | 7 935.00 | | 5 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 721.00 | 1 698 063.00 | | 1 832 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 230.00 | 56 472.00 | | 477 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 405.00 | 39 569.00 | | 30 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 709.00 | 298 648.00 | | 305 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 344.00 | 394 690.00 | | 813 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 065.00 | 2 092 753.00 | | 2 646 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 455.00 | | | 426 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 350.00 | 223 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 350.00 | 218 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 814.00 | | | 421 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 432.00 | 21 096.00 | 203 350.00 | 352 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 790.00 | 21 096.00 | 203 350.00 | 347 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 520.00 | 4 011.00 | 3 520.00 | 3 520.00 |
6T Sur comptes clients | 121 608.00 | 122 154.00 | 121 608.00 | 121 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 128.00 | 126 165.00 | 125 128.00 | 125 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 128.00 | 126 165.00 | 125 128.00 | 125 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 165.00 | 125 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 941.00 | 136 941.00 | | 136 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 517.00 | 110 517.00 | | 110 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
UX Autres créances clients | 623 389.00 | 623 389.00 | | 623 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VC Groupe et associés | 818 774.00 | 818 774.00 | | 818 774.00 |
VI Groupe et associés | 477 230.00 | 477 230.00 | | 477 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 219.00 | 84 219.00 | | 84 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 738.00 | 1 553 738.00 | | 1 553 738.00 |
VW T.V.A. | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 344.00 | 813 344.00 | | 813 344.00 |