| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 607.00 | | 375 607.00 | 375 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 761.00 | 29 738.00 | 65 023.00 | 94 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 892.00 | 29 738.00 | 454 154.00 | 483 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 385.00 | 1 075.00 | 126 310.00 | 127 385.00 |
BZ Autres créances | 174 803.00 | | 174 803.00 | 174 803.00 |
CF Disponibilités | 184 215.00 | | 184 215.00 | 184 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 154.00 | 1 075.00 | 493 079.00 | 494 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 046.00 | 30 813.00 | 947 233.00 | 978 046.00 |
CU Autres participations | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
DG Autres réserves | 142 813.00 | 139 845.00 | | 142 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 636.00 | 2 969.00 | | 178 636.00 |
DL TOTAL (I) | 340 300.00 | 161 664.00 | | 340 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 406.00 | 1 378.00 | | 64 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 518 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 916.00 | 138 857.00 | | 276 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 316.00 | 65 821.00 | | 243 316.00 |
EA Autres dettes | 22 266.00 | 24 521.00 | | 22 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 933.00 | 749 395.00 | | 606 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 233.00 | 911 059.00 | | 947 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 904.00 | 749 395.00 | | 606 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 118 532.00 | | 2 118 532.00 | 2 118 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 532.00 | | 2 118 532.00 | 2 118 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 6 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 845.00 | 3 618.00 | | 18 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 683.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 024.00 | | | 201 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 024.00 | 683.00 | | 201 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 827.00 | 970.00 | | 8 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 827.00 | 970.00 | | 8 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 197.00 | -287.00 | | 192 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 406.00 | 1 378.00 | | 64 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 679.00 | 557 587.00 | | 2 339 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 043.00 | 554 618.00 | | 2 161 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 636.00 | 2 969.00 | | 178 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 766.00 | 11 476.00 | 32 505.00 | 50 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 766.00 | 11 476.00 | 32 505.00 | 50 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
UX Autres créances clients | 127 385.00 | 127 385.00 | | 127 385.00 |
VC Groupe et associés | 123 888.00 | 123 888.00 | | 123 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 444.00 | 309 939.00 | 10 504.00 | 320 444.00 |