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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 746.00 | 34 947.00 | 1 798.00 | 36 746.00 |
AH Fonds commercial | 236 295.00 | | 236 295.00 | 236 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 863.00 | 242 131.00 | 54 732.00 | 296 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 634.00 | 869 325.00 | 923 308.00 | 1 792 634.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 570 045.00 | | 570 045.00 | 570 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 486 864.00 | 1 146 404.00 | 3 340 460.00 | 4 486 864.00 |
BN En cours de production de biens | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BT Marchandises | 3 593 127.00 | 153 116.00 | 3 440 011.00 | 3 593 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 114.00 | 17 800.00 | 25 314.00 | 43 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 304.00 | 37 461.00 | 1 012 842.00 | 1 050 304.00 |
BZ Autres créances | 276 477.00 | | 276 477.00 | 276 477.00 |
CF Disponibilités | 1 359 742.00 | | 1 359 742.00 | 1 359 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 332 517.00 | 208 377.00 | 6 124 139.00 | 6 332 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 819 382.00 | 1 354 782.00 | 9 464 599.00 | 10 819 382.00 |
CU Autres participations | 1 533 059.00 | | 1 533 059.00 | 1 533 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 595 382.00 | 3 742 445.00 | | 3 595 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 984.00 | -47 063.00 | | 152 984.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 566.00 | 3 906 582.00 | | 3 959 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 835 495.00 | 4 515 684.00 | | 2 835 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 503.00 | 51 592.00 | | 40 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 761.00 | 81 748.00 | | 130 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 525.00 | 2 214 190.00 | | 1 993 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 918.00 | 354 008.00 | | 449 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 469.00 | 67 427.00 | | 38 469.00 |
EA Autres dettes | 16 359.00 | 14 169.00 | | 16 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 505 033.00 | 7 298 821.00 | | 5 505 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 464 599.00 | 11 205 403.00 | | 9 464 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 071 549.00 | 1 892 215.00 | | 1 071 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 330 040.00 | 86 882.00 | 20 416 923.00 | 20 330 040.00 |
FG Production vendue services | 1 838 419.00 | | 1 838 419.00 | 1 838 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 168 460.00 | 86 882.00 | 22 255 342.00 | 22 168 460.00 |
FM Production stockée | | | -1 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 640 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 743 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 488 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 693.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 445 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 926.00 | 12 781.00 | | 13 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 281.00 | 1 005.00 | | 10 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 961.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 713.00 | 5 966.00 | | 10 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 213.00 | 6 814.00 | | 3 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 548.00 | -11 111.00 | | 26 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 656 576.00 | 19 589 555.00 | | 22 656 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 503 591.00 | 19 636 618.00 | | 22 503 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 984.00 | -47 063.00 | | 152 984.00 |