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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 395.00 | | 225 395.00 | 225 395.00 |
AP Constructions | 1 212 810.00 | 1 060 312.00 | 152 498.00 | 1 212 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 183.00 | 163 048.00 | 14 135.00 | 177 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 406.00 | 1 223 360.00 | 418 046.00 | 1 641 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 315.00 | 1 931.00 | 26 384.00 | 28 315.00 |
BZ Autres créances | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 817.00 | | 202 817.00 | 202 817.00 |
CF Disponibilités | 220 932.00 | | 220 932.00 | 220 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 391.00 | 1 931.00 | 496 461.00 | 498 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 797.00 | 1 225 291.00 | 914 507.00 | 2 139 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
CU Autres participations | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
DG Autres réserves | 668 120.00 | 663 659.00 | | 668 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 630.00 | 4 461.00 | | -14 630.00 |
DL TOTAL (I) | 762 533.00 | 777 163.00 | | 762 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 497.00 | 137 497.00 | | 137 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 396.00 | 8 449.00 | | 10 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 729.00 | | |
EA Autres dettes | 4 080.00 | 5 028.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 974.00 | 167 704.00 | | 151 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 507.00 | 944 867.00 | | 914 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 497.00 | | | 137 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 920.00 | | 108 920.00 | 108 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 920.00 | | 108 920.00 | 108 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 438.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 752.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 353.00 | 181.00 | | 2 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 353.00 | 181.00 | | 2 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 194.00 | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 194.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204.00 | -13.00 | | 1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 13 917.00 | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 776.00 | 159 779.00 | | 129 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 406.00 | 155 317.00 | | 144 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 630.00 | 4 461.00 | | -14 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 489.00 | | 8 081.00 | 1 634 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163.00 | 1 641 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 163.00 | 1 617 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 483.00 | | 7 627.00 | 1 611 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 005.00 | | 453.00 | 23 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 771.00 | 32 752.00 | 1 163.00 | 1 191 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 771.00 | 32 752.00 | 1 163.00 | 1 191 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 497.00 | | 137 497.00 | 137 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
UX Autres créances clients | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VB T. V. A. | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VC Groupe et associés | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
VP Divers | 111.00 | | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 851.00 | 72 711.00 | 4 140.00 | 76 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 974.00 | 14 476.00 | 137 497.00 | 151 974.00 |