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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 690.00 | 75 717.00 | 16 973.00 | 92 690.00 |
AH Fonds commercial | 298 315.00 | | 298 315.00 | 298 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 461.00 | 566 880.00 | 64 581.00 | 631 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 037.00 | 127 911.00 | 7 126.00 | 135 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 812.00 | 770 508.00 | 417 304.00 | 1 187 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788 182.00 | | 788 182.00 | 788 182.00 |
BN En cours de production de biens | 158 255.00 | | 158 255.00 | 158 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 846 226.00 | | 846 226.00 | 846 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 099.00 | | 129 099.00 | 129 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 563 075.00 | 17 608.00 | 2 545 467.00 | 2 563 075.00 |
BZ Autres créances | 188 073.00 | 77 787.00 | 110 286.00 | 188 073.00 |
CF Disponibilités | 104 340.00 | | 104 340.00 | 104 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 783 684.00 | 95 395.00 | 4 688 288.00 | 4 783 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 496.00 | 865 903.00 | 5 105 593.00 | 5 971 496.00 |
CU Autres participations | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 459.00 | 64 459.00 | | 64 459.00 |
DH Report à nouveau | 1 543 669.00 | 1 358 121.00 | | 1 543 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 126.00 | 185 549.00 | | 343 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 273 600.00 | | | 273 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 854.00 | 1 718 128.00 | | 2 334 854.00 |
DN Avances conditionnées | | 151 599.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 151 599.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 237.00 | 921 676.00 | | 945 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 576.00 | 179 582.00 | | 179 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 914.00 | 833 211.00 | | 1 183 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 267.00 | 415 306.00 | | 440 267.00 |
EA Autres dettes | 21 745.00 | 5 880.00 | | 21 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 738.00 | 2 355 654.00 | | 2 770 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 593.00 | 4 248 382.00 | | 5 105 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 232.00 | 2 280 054.00 | | 1 987 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
FD Production vendue biens | 5 896 166.00 | | 5 896 166.00 | 5 896 166.00 |
FG Production vendue services | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 921 494.00 | | 5 921 494.00 | 5 921 494.00 |
FM Production stockée | | | 286 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 298 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 691 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 865 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 243.00 | 4 985.00 | | 2 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 841.00 | 4 985.00 | | 42 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 458.00 | 4 985.00 | | 42 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 845.00 | 67 480.00 | | 120 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 342 983.00 | 4 427 157.00 | | 6 342 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 999 857.00 | 4 241 608.00 | | 5 999 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 126.00 | 185 549.00 | | 343 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 781.00 | 82 643.00 | | 156 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 853.00 | | 47 360.00 | 1 153 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 30 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 401.00 | 1 187 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 201.00 | 766 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 505.00 | | 22 500.00 | 368 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 149.00 | | 24 550.00 | 755 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 199.00 | | 310.00 | 30 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 404.00 | 39 922.00 | 12 818.00 | 743 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 100.00 | 8 617.00 | | 67 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 303.00 | 31 305.00 | 12 818.00 | 676 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 914.00 | 1 183 914.00 | | 1 183 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 267.00 | 440 267.00 | | 440 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 321.00 | 201 321.00 | | 201 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
UX Autres créances clients | 2 563 075.00 | 2 563 075.00 | | 2 563 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 237.00 | 161 730.00 | 768 920.00 | 945 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 009.00 | | | 371 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 073.00 | 188 073.00 | | 188 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 407.00 | 2 757 582.00 | 13 825.00 | 2 771 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 738.00 | 1 987 232.00 | 768 920.00 | 2 770 738.00 |