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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AP Constructions | 49 264.00 | 21 876.00 | 27 388.00 | 49 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671.00 | 1 315.00 | 357.00 | 1 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 071.00 | 35 638.00 | 10 433.00 | 46 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 480.00 | 60 187.00 | 41 292.00 | 101 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 194.00 | | 39 194.00 | 39 194.00 |
BZ Autres créances | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 107 945.00 | | 107 945.00 | 107 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 715.00 | | 186 715.00 | 186 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 195.00 | 60 187.00 | 228 007.00 | 288 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 25 815.00 | 59 845.00 | | 25 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 547.00 | 21 312.00 | | 60 547.00 |
DL TOTAL (I) | 96 424.00 | 91 219.00 | | 96 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 101.00 | 32 001.00 | | 23 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 691.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 684.00 | 23 803.00 | | 60 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 290.00 | 8 815.00 | | 24 290.00 |
EA Autres dettes | 8 962.00 | 1 252.00 | | 8 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 208.00 | 32 527.00 | | 14 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 583.00 | 99 089.00 | | 131 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 007.00 | 190 309.00 | | 228 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 575.00 | 75 988.00 | | 117 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429.00 | 80 300.00 | 80 729.00 | 429.00 |
FG Production vendue services | 316 539.00 | 18 613.00 | 335 152.00 | 316 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 968.00 | 98 914.00 | 415 881.00 | 316 968.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 740.00 | |
GE Autres charges | | | 9 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 697.00 | 2 841.00 | | 1 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 640.00 | -62.00 | | 6 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 033.00 | 3 429.00 | | 19 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 543.00 | 315 827.00 | | 422 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 995.00 | 294 514.00 | | 361 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 547.00 | 21 312.00 | | 60 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 585.00 | | 1 395.00 | 101 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 101 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 611.00 | | 1 395.00 | 95 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 447.00 | 6 740.00 | | 53 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 088.00 | 6 740.00 | | 52 088.00 |