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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 253.00 | 9 875.00 | 2 377.00 | 12 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 266.00 | 48 018.00 | 17 248.00 | 65 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 993.00 | 58 744.00 | 22 249.00 | 80 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BT Marchandises | 205 300.00 | | 205 300.00 | 205 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 286.00 | | 63 286.00 | 63 286.00 |
BZ Autres créances | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CF Disponibilités | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 424 949.00 | | 424 949.00 | 424 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 941.00 | 58 744.00 | 447 197.00 | 505 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 923.00 | | | 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 199.00 | 147 961.00 | | 158 199.00 |
DH Report à nouveau | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 580.00 | 10 238.00 | | 3 580.00 |
DL TOTAL (I) | 240 251.00 | 236 671.00 | | 240 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 604.00 | 30 798.00 | | 20 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 302.00 | 191 746.00 | | 129 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 575.00 | 51 608.00 | | 42 575.00 |
EA Autres dettes | 6 229.00 | 7 847.00 | | 6 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 946.00 | 290 236.00 | | 206 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 197.00 | 526 907.00 | | 447 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 583.00 | 270 456.00 | | 195 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 193.00 | | 2 800.00 | 78 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 719.00 | | 2 800.00 | 74 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 575.00 | 13 169.00 | | 45 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 725.00 | 13 169.00 | | 44 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 302.00 | 129 302.00 | | 129 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 63 286.00 | 63 286.00 | | 63 286.00 |
VB T. V. A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 211.00 | 8 848.00 | 11 363.00 | 20 211.00 |
VI Groupe et associés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 492.00 | 71 492.00 | | 71 492.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 946.00 | 195 583.00 | 11 363.00 | 206 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | 1 793.00 | | 1 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 724.00 | 7 832.00 | | 7 724.00 |
ST Autres comptes | 50 478.00 | 45 544.00 | | 50 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 254.00 | 31 132.00 | | 31 254.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 740.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 517.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 418.00 | 2 978.00 | | 3 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 046.00 | 4 771.00 | | 5 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 379.00 | 148 662.00 | | 170 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 613.00 | 82 398.00 | | 109 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 455.00 | 87 765.00 | | 89 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |