| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 023.00 | 337 796.00 | 70 227.00 | 408 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 702 385.00 | | 702 385.00 | 702 385.00 |
AP Constructions | 312 053.00 | 296 730.00 | 15 322.00 | 312 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672 518.00 | 2 912 628.00 | 759 891.00 | 3 672 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 177 073.00 | 2 248 166.00 | 928 906.00 | 3 177 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 871.00 | | 70 871.00 | 70 871.00 |
AX Avances et acomptes | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
BF Prêts | 146 053.00 | | 146 053.00 | 146 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 607.00 | | 219 607.00 | 219 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 266 988.00 | 5 898 972.00 | 6 368 017.00 | 12 266 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 019 994.00 | 50 915.00 | 2 969 079.00 | 3 019 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 488 622.00 | 4 740.00 | 2 483 882.00 | 2 488 622.00 |
BT Marchandises | 470 371.00 | | 470 371.00 | 470 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 213.00 | 23 132.00 | 1 180 081.00 | 1 203 213.00 |
BZ Autres créances | 1 171 626.00 | | 1 171 626.00 | 1 171 626.00 |
CF Disponibilités | 3 622 922.00 | | 3 622 922.00 | 3 622 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 055.00 | | 105 055.00 | 105 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 081 804.00 | 78 787.00 | 12 003 017.00 | 12 081 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 348 792.00 | 5 977 759.00 | 18 371 033.00 | 24 348 792.00 |
CU Autres participations | 3 429 013.00 | 19 013.00 | 3 410 000.00 | 3 429 013.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 314.00 | 84 639.00 | 18 675.00 | 103 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 141 536.00 | 4 141 536.00 | | 4 141 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 998.00 | 122 998.00 | | 122 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 414 154.00 | 414 154.00 | | 414 154.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
DG Autres réserves | 2 233 236.00 | 2 233 236.00 | | 2 233 236.00 |
DH Report à nouveau | -1 287 674.00 | -1 344 451.00 | | -1 287 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 196.00 | 56 778.00 | | -271 196.00 |
DK Provisions réglementées | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
DL TOTAL (I) | 5 360 916.00 | 5 632 112.00 | | 5 360 916.00 |
DN Avances conditionnées | 47 592.00 | 70 000.00 | | 47 592.00 |
DO TOTAL (II) | 47 592.00 | 70 000.00 | | 47 592.00 |
DP Provisions pour risques | 63 133.00 | 86 949.00 | | 63 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 133.00 | 86 949.00 | | 63 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 517 346.00 | 8 285 538.00 | | 9 517 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 549.00 | 2 831 094.00 | | 2 737 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 596.00 | 475 716.00 | | 432 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
EA Autres dettes | 196 790.00 | 303 984.00 | | 196 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 899 393.00 | 11 929 617.00 | | 12 899 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 371 033.00 | 17 718 678.00 | | 18 371 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 580.00 | 7 042.00 | 871 622.00 | 864 580.00 |
FD Production vendue biens | 11 373 823.00 | 2 422 201.00 | 13 796 024.00 | 11 373 823.00 |
FG Production vendue services | 1 783 048.00 | 933.00 | 1 783 981.00 | 1 783 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 021 451.00 | 2 430 175.00 | 16 451 627.00 | 14 021 451.00 |
FM Production stockée | | | -134 044.00 | |
FN Production immobilisée | | | 341 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 419 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 022 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 840 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 738 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 575.00 | |
GE Autres charges | | | 94 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 118 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 917.00 | 47 342.00 | | 118 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 917.00 | 47 342.00 | | 118 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 978.00 | 40 608.00 | | 100 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 029.00 | 3 100.00 | | 502 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 007.00 | 43 708.00 | | 603 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484 090.00 | 3 634.00 | | -484 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 154.00 | -145 950.00 | | -179 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 559 515.00 | 16 466 023.00 | | 17 559 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 830 711.00 | 16 409 245.00 | | 17 830 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 196.00 | 56 778.00 | | -271 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 538 976.00 | | 1 657 710.00 | 11 538 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 433.00 | | 17 881.00 | 85 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 288.00 | 3 794 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929 698.00 | 12 266 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499 270.00 | 1 110 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 140.00 | 7 258 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 740.00 | | 413 938.00 | 1 195 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 443 797.00 | | 1 214 937.00 | 6 443 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814 006.00 | | 10 954.00 | 3 814 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 458 352.00 | 421 875.00 | 269.00 | 5 458 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 416.00 | 20 223.00 | | 64 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 721.00 | 23 075.00 | | 314 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 079 215.00 | 378 577.00 | 269.00 | 5 079 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 949.00 | 27 575.00 | 51 391.00 | 86 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 697.00 | 55 655.00 | 260 697.00 | 260 697.00 |
6T Sur comptes clients | 21 379.00 | 1 894.00 | 141.00 | 21 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 089.00 | 57 549.00 | 260 838.00 | 301 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 691.00 | 85 124.00 | 312 229.00 | 394 691.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 124.00 | 312 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 931.00 | 99 931.00 | | 99 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 549.00 | 2 737 549.00 | | 2 737 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 611.00 | 185 611.00 | | 185 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 039.00 | 189 039.00 | | 189 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 790.00 | 196 790.00 | | 196 790.00 |
UP Prêts | 146 053.00 | | 146 053.00 | 146 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 607.00 | | 219 607.00 | 219 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 923.00 | 1 176 923.00 | | 1 176 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VB T. V. A. | 527 638.00 | 527 638.00 | | 527 638.00 |
VC Groupe et associés | 179 154.00 | 179 154.00 | | 179 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 029.00 | 318 502.00 | 775 633.00 | 1 115 029.00 |
VI Groupe et associés | 8 297 102.00 | 8 297 102.00 | | 8 297 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 773 920.00 | | | 773 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 952.00 | | | 290 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VP Divers | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 056.00 | 451 056.00 | | 451 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 055.00 | 105 055.00 | | 105 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 554.00 | 2 479 895.00 | 365 660.00 | 2 845 554.00 |
VW T.V.A. | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 899 393.00 | 12 102 866.00 | 775 633.00 | 12 899 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |