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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 671.00 | 85 576.00 | 37 096.00 | 122 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 759.00 | 141 571.00 | 14 188.00 | 155 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 850.00 | 227 146.00 | 51 703.00 | 278 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 126 428.00 | | 126 428.00 | 126 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 712.00 | | 428 712.00 | 428 712.00 |
BZ Autres créances | 152 662.00 | | 152 662.00 | 152 662.00 |
CF Disponibilités | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 709.00 | | 760 709.00 | 760 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 559.00 | 227 146.00 | 812 413.00 | 1 039 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 232 533.00 | 187 475.00 | | 232 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 586.00 | 45 059.00 | | -232 586.00 |
DL TOTAL (I) | 8 332.00 | 240 918.00 | | 8 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 143.00 | 49 484.00 | | 196 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 318.00 | 77 001.00 | | 73 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 807.00 | 258 435.00 | | 380 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 094.00 | 133 017.00 | | 139 094.00 |
EA Autres dettes | 14 718.00 | 120 889.00 | | 14 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 081.00 | 638 827.00 | | 804 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 413.00 | 879 745.00 | | 812 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 081.00 | 638 827.00 | | 804 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 805 916.00 | | 1 805 916.00 | 1 805 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 916.00 | | 1 805 916.00 | 1 805 916.00 |
FM Production stockée | | | 45 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 537.00 | |
GE Autres charges | | | 11 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 453.00 | 4 471.00 | | 1 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978.00 | 2 725.00 | | 2 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 578.00 | 2 725.00 | | 3 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 578.00 | -2 725.00 | | -3 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | 11 252.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 988.00 | 1 782 020.00 | | 1 872 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 574.00 | 1 736 961.00 | | 2 105 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 586.00 | 45 059.00 | | -232 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 009.00 | | 7 441.00 | 272 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 278 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 989.00 | | 7 441.00 | 270 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 610.00 | 40 537.00 | | 186 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 610.00 | 40 537.00 | | 186 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 807.00 | 380 807.00 | | 380 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 379 667.00 | 379 667.00 | | 379 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
VB T. V. A. | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 143.00 | 196 143.00 | | 196 143.00 |
VI Groupe et associés | 73 318.00 | 73 318.00 | | 73 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 999.00 | 96 999.00 | | 96 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 944.00 | 581 944.00 | | 581 944.00 |
VW T.V.A. | 91 153.00 | 91 153.00 | | 91 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 081.00 | 804 081.00 | | 804 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | 2 387.00 | | 2 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 546.00 | 23 311.00 | | 12 546.00 |
ST Autres comptes | 87 876.00 | 125 773.00 | | 87 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 797.00 | 113 787.00 | | 161 797.00 |
YT Sous‐traitance | 837 068.00 | 626 018.00 | | 837 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 989.00 | 258.00 | | 2 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 630.00 | 2 645.00 | | 5 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 635.00 | 241 305.00 | | 222 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 958.00 | 248 500.00 | | 337 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 099 288.00 | 888 889.00 | | 1 099 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |