| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 557.00 | 196 180.00 | 26 376.00 | 222 557.00 |
040 Immobilisations financières | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 676.00 | 201 248.00 | 42 428.00 | 243 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 440.00 | | 85 440.00 | 85 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 631.00 | 19 946.00 | 146 685.00 | 166 631.00 |
072 Créances – Autres | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
084 Disponibilités | 293 293.00 | | 293 293.00 | 293 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 562 024.00 | 19 946.00 | 542 078.00 | 562 024.00 |
110 Total général Actif | 805 700.00 | 221 194.00 | 584 506.00 | 805 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 179.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 990.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 073.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 644 148.00 | | | 644 148.00 |
222 Production stockée | -19 740.00 | | | -19 740.00 |
230 Autres produits | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 439.00 | | | 628 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 728.00 | | | 156 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 252.00 | | | -21 252.00 |
242 Autres charges externes. | 149 962.00 | | | 149 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 628.00 | | | 205 628.00 |
252 Charges sociales | 100 965.00 | | | 100 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
262 Autres charges | 497.00 | | | 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 295.00 | | | 618 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
280 Produits financiers | 556.00 | | | 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 481.00 | | | 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 807.00 | | | 227 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 416.00 | | | 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 416.00 | | | 416.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 071.00 | | | 148 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 689.00 | | | 56 689.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |